| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 9 914.00 | 350 085.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 998.00 | 28 136.00 | 18 861.00 | 46 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 729.00 | 311 317.00 | 226 411.00 | 537 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 294.00 | 349 368.00 | 794 926.00 | 1 144 294.00 |
BT Marchandises | 209 045.00 | | 209 045.00 | 209 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 811 833.00 | | 811 833.00 | 811 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 031.00 | | 1 193 031.00 | 1 193 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 326.00 | 349 368.00 | 1 987 957.00 | 2 337 326.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
DL TOTAL (I) | 973 751.00 | | | 973 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 351.00 | | | 366 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 748.00 | | | 327 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 206.00 | | | 1 014 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 957.00 | | | 1 987 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 337.00 | | | 399 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 999.00 | | 1 563 999.00 | 1 563 999.00 |
FG Production vendue services | 659 167.00 | | 659 167.00 | 659 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 167.00 | | 2 223 167.00 | 2 223 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 824.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 983.00 | | | 2 425 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 219.00 | | | 2 136 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 674.00 | | 537 882.00 | 654 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 261.00 | 1 144 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 1 036 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 406.00 | | 537 482.00 | 540 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 965.00 | | 400.00 | 38 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 805.00 | 75 825.00 | 48 261.00 | 321 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 105.00 | 75 825.00 | 41 561.00 | 315 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 072.00 | 78 951.00 | 98 260.00 | 366 072.00 |
VI Groupe et associés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 354.00 | 142 230.00 | 16 124.00 | 158 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 458.00 | 399 338.00 | 98 260.00 | 686 458.00 |