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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 124.00 | 114 439.00 | 5 685.00 | 120 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 189.00 | 52 381.00 | 8 807.00 | 61 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 485.00 | 169 153.00 | 69 332.00 | 238 485.00 |
BT Marchandises | 566 132.00 | 14 166.00 | 551 966.00 | 566 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
BZ Autres créances | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CF Disponibilités | 2 090 839.00 | | 2 090 839.00 | 2 090 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 808.00 | 14 166.00 | 3 092 642.00 | 3 106 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 429.00 | 183 319.00 | 3 214 110.00 | 3 397 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
DG Autres réserves | 1 331 608.00 | 1 281 131.00 | | 1 331 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 164.00 | 50 477.00 | | 140 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 905.00 | 1 523 741.00 | | 1 663 905.00 |
DP Provisions pour risques | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 595.00 | 700 437.00 | | 554 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 849.00 | 302 019.00 | | 619 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 444.00 | 304 118.00 | | 273 444.00 |
EA Autres dettes | 32 866.00 | 139 688.00 | | 32 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 969.00 | 12 536.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 070.00 | 1 462 144.00 | | 1 496 070.00 |
ED (V) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 110.00 | 2 985 885.00 | | 3 214 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 603.00 | 1 462 144.00 | | 1 291 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 437.00 | | 190.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 331 608.00 | | | 1 331 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 221.00 | | 8 158.00 | 364 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 894.00 | 54 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 894.00 | 238 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 155.00 | | 8 158.00 | 173 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 382.00 | 24 771.00 | | 144 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 050.00 | 24 771.00 | | 142 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 531.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | 13 531.00 | | 14 166.00 |
UG ‐ Financières | | 11 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 849.00 | 619 849.00 | | 619 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
UX Autres créances clients | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
VB T. V. A. | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 405.00 | 349 939.00 | 204 466.00 | 554 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 677.00 | 504 677.00 | | 504 677.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 070.00 | 1 291 603.00 | 204 466.00 | 1 496 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 165.00 | 9 890.00 | | 20 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 978.00 | 93 972.00 | | 202 978.00 |
ST Autres comptes | 261 059.00 | 149 010.00 | | 261 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 789.00 | 160 702.00 | | 105 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 975.00 | 76 709.00 | | 262 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | 16 310.00 | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 678.00 | 26 200.00 | | 24 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 343.00 | 476 346.00 | | 623 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 413.00 | 407 736.00 | | 546 413.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 522.00 | 489 115.00 | | 841 522.00 |