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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AN Terrains | 1 541 544.00 | 1 057 369.00 | 484 174.00 | 1 541 544.00 |
AP Constructions | 2 617 739.00 | 1 843 910.00 | 773 829.00 | 2 617 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 847.00 | 1 564 918.00 | 270 929.00 | 1 835 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 075.00 | 163 633.00 | 29 442.00 | 193 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 438.00 | 4 644 257.00 | 1 611 181.00 | 6 255 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
BP En cours de production de services | 1 301 086.00 | | 1 301 086.00 | 1 301 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 739.00 | 3 000.00 | 300 739.00 | 303 739.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 127.00 | 3 000.00 | 1 825 127.00 | 1 828 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 565.00 | 4 647 257.00 | 3 436 308.00 | 8 083 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 600.00 | 216 478.00 | | 965 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 442 315.00 | 599 084.00 | | 442 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | -156 769.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 383.00 | 680 440.00 | | 1 444 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 623.00 | 984 404.00 | | 1 124 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 005.00 | 761 079.00 | | 55 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 441 778.00 | | 379 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 802.00 | 426 881.00 | | 309 802.00 |
EA Autres dettes | 123 056.00 | 176 571.00 | | 123 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 925.00 | 2 790 712.00 | | 1 991 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 308.00 | 3 471 152.00 | | 3 436 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 680.00 | 2 315 169.00 | | 1 396 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 750.00 | 330 734.00 | | 298 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 908.00 | | 164 303.00 | 6 130 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 773.00 | 6 255 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 773.00 | 6 188 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 798.00 | | 164 180.00 | 6 063 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 684.00 | | 122.00 | 52 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 865.00 | 323 156.00 | 23 764.00 | 4 344 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 439.00 | 323 156.00 | 23 764.00 | 4 330 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 379 439.00 | | 379 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 013.00 | 247 013.00 | | 247 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 750.00 | 298 750.00 | | 298 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 872.00 | 230 628.00 | 589 339.00 | 825 872.00 |
VI Groupe et associés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 925.00 | 1 396 680.00 | 589 339.00 | 1 991 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |