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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 518.00 | 72 669.00 | 36 849.00 | 109 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 291.00 | 515 196.00 | 269 095.00 | 784 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 121.00 | 587 865.00 | 351 255.00 | 939 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 042.00 | | 1 013 042.00 | 1 013 042.00 |
BZ Autres créances | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
CF Disponibilités | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 384.00 | | 1 410 384.00 | 1 410 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 505.00 | 587 865.00 | 1 761 639.00 | 2 349 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 100.00 | | | 543 100.00 |
EA Autres dettes | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 865.00 | | | 1 304 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 639.00 | | | 1 761 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 319.00 | | | 1 157 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
FG Production vendue services | 4 154 394.00 | | 4 154 394.00 | 4 154 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 736.00 | | 4 391 736.00 | 4 391 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 749.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 623.00 | | | 4 449 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 711.00 | | | 4 390 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 829.00 | | 178 049.00 | 788 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 45 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 756.00 | 939 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 358.00 | 893 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 600.00 | | 174 569.00 | 746 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | 3 480.00 | 42 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 116.00 | 41 750.00 | 5 000.00 | 551 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 116.00 | 41 750.00 | 5 000.00 | 551 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 660.00 | 467 660.00 | | 467 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 100.00 | 543 100.00 | | 543 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 042.00 | 1 013 042.00 | | 1 013 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
VI Groupe et associés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 782.00 | | | -110 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 809.00 | 1 172 498.00 | 45 311.00 | 1 217 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 865.00 | 1 157 320.00 | | 1 304 865.00 |