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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 156 414.00 | 153 606.00 | 2 808.00 | 156 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 605.00 | 47 330.00 | 12 274.00 | 59 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 682.00 | 346 236.00 | 246 446.00 | 592 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 868.00 | 548 061.00 | 355 807.00 | 903 868.00 |
BT Marchandises | 1 026 785.00 | 38 650.00 | 988 135.00 | 1 026 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 786 809.00 | | 786 809.00 | 786 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 339.00 | 38 650.00 | 1 882 689.00 | 1 921 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 208.00 | 586 712.00 | 2 238 496.00 | 2 825 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 350 572.00 | 326 041.00 | | 350 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 096.00 | 64 531.00 | | 124 096.00 |
DL TOTAL (I) | 914 668.00 | 830 572.00 | | 914 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 928.00 | 616 789.00 | | 567 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 872.00 | 103 896.00 | | 51 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 145.00 | 85 438.00 | | 68 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 949.00 | 479 555.00 | | 372 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 935.00 | 227 228.00 | | 262 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 828.00 | 1 512 907.00 | | 1 323 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 496.00 | 2 343 478.00 | | 2 238 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 324.00 | 1 217 905.00 | | 1 095 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847 620.00 | | 5 847 620.00 | 5 847 620.00 |
FG Production vendue services | 555 327.00 | | 555 327.00 | 555 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 947.00 | | 6 402 947.00 | 6 402 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 650.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 800.00 | 36 920.00 | | 36 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 628.00 | 32 002.00 | | 47 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 695.00 | 5 937 781.00 | | 6 470 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 599.00 | 5 873 250.00 | | 6 346 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 096.00 | 64 531.00 | | 124 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 786.00 | 2 591.00 | | 12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 150.00 | | 47 719.00 | 856 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 982.00 | | 47 719.00 | 760 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 443.00 | 49 618.00 | | 498 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 553.00 | 49 618.00 | | 497 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 582.00 | 38 650.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 582.00 | 38 650.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 582.00 | 38 650.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 928.00 | 407 569.00 | 160 359.00 | 567 928.00 |
VI Groupe et associés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 274.00 | 107 745.00 | 16 529.00 | 124 274.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 683.00 | 1 095 324.00 | 160 359.00 | 1 255 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | 17 626.00 | | 20 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 949.00 | 18 319.00 | | 16 949.00 |
ST Autres comptes | 233 731.00 | 222 437.00 | | 233 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 649.00 | 99 014.00 | | 96 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 710.00 | 37 998.00 | | 30 710.00 |
YT Sous‐traitance | 30 759.00 | 21 311.00 | | 30 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 347.00 | 10 551.00 | | 13 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 368.00 | 17 721.00 | | 14 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 600.00 | 35 347.00 | | 34 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 457.00 | 1 095 038.00 | | 1 149 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 679.00 | 856 530.00 | | 902 679.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 436.00 | 371 633.00 | | 391 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |