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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 9 265.00 | 6 878.00 | 2 387.00 | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 249.00 | 37 680.00 | 7 569.00 | 45 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 836.00 | 40 060.00 | 6 775.00 | 46 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 539.00 | 84 619.00 | 118 920.00 | 203 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BN En cours de production de biens | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 077.00 | | 325 077.00 | 325 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 616.00 | 84 619.00 | 443 997.00 | 528 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
DL TOTAL (I) | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 997.00 | | | 443 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 939.00 | | 850 939.00 | 850 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 939.00 | | 850 939.00 | 850 939.00 |
FM Production stockée | | | 27 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 811.00 | | | 890 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 237.00 | | | 852 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 868.00 | | 2 273.00 | 202 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 203 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 101 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | | 2 233.00 | 100 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 40.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 199.00 | 4 181.00 | 761.00 | 81 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 199.00 | 4 181.00 | 761.00 | 81 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 266.00 | 133 732.00 | 4 534.00 | 138 266.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |