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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 325.00 | 24 220.00 | 4 813 105.00 | 4 837 325.00 |
BZ Autres créances | 1 596 668.00 | 154 772.00 | 1 441 896.00 | 1 596 668.00 |
CF Disponibilités | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 352.00 | 154 772.00 | 1 451 580.00 | 1 606 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 677.00 | 178 991.00 | 6 264 685.00 | 6 443 677.00 |
CU Autres participations | 4 837 325.00 | 24 220.00 | 4 813 105.00 | 4 837 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | 696 151.00 | 491 585.00 | | 696 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 346.00 | 204 565.00 | | -72 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 751.00 | 3 816 097.00 | | 3 743 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 978.00 | 444 692.00 | | 317 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 162 956.00 | 2 156 672.00 | | 2 162 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 934.00 | 2 641 363.00 | | 2 520 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 685.00 | 6 457 461.00 | | 6 264 685.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 484.00 | 2 323 386.00 | | 2 331 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 973.00 | 596 018.00 | | 146 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 320.00 | 391 452.00 | | 219 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 346.00 | 204 565.00 | | -72 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 175.00 | | 150.00 | 4 837 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837 175.00 | | 150.00 | 4 837 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 991.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 978.00 | 128 527.00 | 189 450.00 | 317 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 597.00 | 1 595 597.00 | | 1 595 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 336.00 | 2 128 336.00 | | 2 128 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 668.00 | 1 596 668.00 | | 1 596 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 934.00 | 2 331 484.00 | 189 450.00 | 2 520 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | 616.00 | | 116.00 |
ST Autres comptes | 5 586.00 | 5 709.00 | | 5 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 702.00 | 6 326.00 | | 5 702.00 |