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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 579.00 | 302 755.00 | 11 824.00 | 314 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
AN Terrains | 766 515.00 | 428 118.00 | 338 397.00 | 766 515.00 |
AP Constructions | 9 966 886.00 | 7 859 417.00 | 2 107 468.00 | 9 966 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 453 765.00 | 109 829 514.00 | 11 624 250.00 | 121 453 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 415.00 | 1 857 178.00 | 153 237.00 | 2 010 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 373.00 | | 987 373.00 | 987 373.00 |
BF Prêts | 1 425 819.00 | | 1 425 819.00 | 1 425 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 325 030.00 | 120 276 984.00 | 17 048 046.00 | 137 325 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 359 607.00 | 4 926 206.00 | 7 433 401.00 | 12 359 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 944 177.00 | | 8 944 177.00 | 8 944 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 050.00 | 857 842.00 | 4 809 207.00 | 5 667 050.00 |
BZ Autres créances | 1 013 655.00 | | 1 013 655.00 | 1 013 655.00 |
CF Disponibilités | 20 608 658.00 | | 20 608 658.00 | 20 608 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 599.00 | | 190 599.00 | 190 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 134 486.00 | 5 784 048.00 | 43 350 437.00 | 49 134 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463 204.00 | 126 061 033.00 | 60 402 171.00 | 186 463 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 971.00 | | | 631 971.00 |
CU Autres participations | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DH Report à nouveau | 81 594.00 | -4 544 387.00 | | 81 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 746.00 | 7 367 118.00 | | 1 556 746.00 |
DK Provisions réglementées | 9 076 752.00 | 9 539 498.00 | | 9 076 752.00 |
DL TOTAL (I) | 14 856 230.00 | 16 362 230.00 | | 14 856 230.00 |
DP Provisions pour risques | 113 687.00 | 285 471.00 | | 113 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 360 364.00 | 3 829 392.00 | | 3 360 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 474 051.00 | 4 114 863.00 | | 3 474 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302 742.00 | 5 014 182.00 | | 8 302 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 054.00 | 561 328.00 | | 376 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315 004.00 | 13 924 471.00 | | 22 315 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 277.00 | 4 291 879.00 | | 4 106 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 576.00 | 962 283.00 | | 564 576.00 |
EA Autres dettes | 6 396 079.00 | 4 064 323.00 | | 6 396 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060 734.00 | 28 818 468.00 | | 42 060 734.00 |
ED (V) | 11 155.00 | 19 204.00 | | 11 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 402 171.00 | 49 314 767.00 | | 60 402 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 001 346.00 | 24 911 255.00 | | 36 001 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 54 037 402.00 | 68 624 777.00 | 122 662 180.00 | 54 037 402.00 |
FG Production vendue services | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 085 536.00 | 68 624 777.00 | 122 710 314.00 | 54 085 536.00 |
FM Production stockée | | | -3 639 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 166 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 155 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 463 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 398 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 856 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 974.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 816.00 | 3 858 901.00 | | 3 714 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945 316.00 | 3 858 901.00 | | 3 945 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 091 037.00 | 3 239 147.00 | | 3 091 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188 778.00 | 3 239 147.00 | | 3 188 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 537.00 | 619 753.00 | | 756 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 259 111.00 | 120 276 884.00 | | 127 259 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 702 364.00 | 112 909 766.00 | | 125 702 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 746.00 | 7 367 118.00 | | 1 556 746.00 |