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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 55 966.00 | 54 045.00 | 1 920.00 | 55 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 141.00 | 18 960.00 | 12 181.00 | 31 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 681.00 | 23 357.00 | 9 324.00 | 32 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 965.00 | 101 867.00 | 42 097.00 | 143 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 685.00 | 278.00 | 35 407.00 | 35 685.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CF Disponibilités | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 686.00 | 278.00 | 164 408.00 | 164 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 651.00 | 102 145.00 | 206 506.00 | 308 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 793.00 | 6 075.00 | | 95 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 289.00 | 6 075.00 | | 90 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |