| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 793 114.00 | | 9 793 114.00 | 9 793 114.00 |
AP Constructions | 4 517 486.00 | 177 790.00 | 4 339 695.00 | 4 517 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 310 600.00 | 177 790.00 | 14 132 810.00 | 14 310 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
BZ Autres créances | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 206.00 | | 765 206.00 | 765 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 580.00 | 177 790.00 | 15 118 789.00 | 15 296 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 772.00 | | 220 772.00 | 220 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 054 488.00 | -5 873 887.00 | | -6 054 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 330.00 | -180 600.00 | | 715 330.00 |
DL TOTAL (I) | -5 139 157.00 | -5 854 488.00 | | -5 139 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 228.00 | 13 914 258.00 | | 13 421 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 904.00 | | | 288 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 900.00 | 435 344.00 | | 219 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 289.00 | 38 925.00 | | 187 289.00 |
EA Autres dettes | 6 140 625.00 | 6 193 509.00 | | 6 140 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 257 947.00 | 20 582 037.00 | | 20 257 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 118 789.00 | 14 727 549.00 | | 15 118 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 031.00 | 7 558 458.00 | | 7 749 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 767.00 | | 1 094 767.00 | 1 094 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 767.00 | | 1 094 767.00 | 1 094 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 902.00 | 2 139 932.00 | | 1 675 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 572.00 | 2 320 532.00 | | 960 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 330.00 | -180 600.00 | | 715 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 310 600.00 | | | 14 310 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 310 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 310 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 310 600.00 | | | 14 310 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 587.00 | 147 203.00 | | 30 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | 147 203.00 | | 30 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UX Autres créances clients | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
VB T. V. A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 421 226.00 | 912 312.00 | 4 804 494.00 | 13 421 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 091 601.00 | 6 091 601.00 | | 6 091 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 089.00 | 410 089.00 | | 410 089.00 |
VW T.V.A. | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 257 946.00 | 7 749 031.00 | 4 804 494.00 | 20 257 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 562.00 | 83 693.00 | | 94 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 249.00 | 112 265.00 | | 75 249.00 |
ST Autres comptes | 15 522.00 | 1 024 888.00 | | 15 522.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 732.00 | 1 226.00 | | -5 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 829.00 | 84 919.00 | | 88 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 101.00 | 189 424.00 | | 69 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 300.00 | 220 099.00 | | 23 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 771.00 | 1 137 154.00 | | 90 771.00 |