| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 694.00 | 41 959.00 | 1 735.00 | 43 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 482.00 | 223 286.00 | 38 197.00 | 261 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 103.00 | 275 590.00 | 315 513.00 | 591 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 503 207.00 | | 503 207.00 | 503 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 814.00 | | 545 814.00 | 545 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 917.00 | 275 590.00 | 861 327.00 | 1 136 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 513 038.00 | 513 038.00 | | 513 038.00 |
DH Report à nouveau | -118 533.00 | -2 361.00 | | -118 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 998.00 | -116 172.00 | | -12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 390 060.00 | 403 058.00 | | 390 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 60 331.00 | 56 943.00 | | 60 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 267.00 | 488 415.00 | | 471 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 327.00 | 891 472.00 | | 861 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 929.00 | | 463 929.00 | 463 929.00 |
FG Production vendue services | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 217.00 | | 696 217.00 | 696 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -11 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -11 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -11 080.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 811.00 | 709 636.00 | | 705 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 808.00 | 825 807.00 | | 718 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 998.00 | -116 172.00 | | -12 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 429.00 | 32 384.00 | 5 046.00 | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 454.00 | 459 571.00 | 8 883.00 | 468 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
ST Autres comptes | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 678.00 | | | 170 678.00 |