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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 240.00 | 95 627.00 | 613.00 | 96 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 667.00 | 43 162.00 | 21 505.00 | 64 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 431.00 | 146 218.00 | 35 212.00 | 181 431.00 |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
BZ Autres créances | 290 101.00 | | 290 101.00 | 290 101.00 |
CF Disponibilités | 743 280.00 | | 743 280.00 | 743 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 303.00 | | 1 340 303.00 | 1 340 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 734.00 | 146 218.00 | 1 375 515.00 | 1 521 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DH Report à nouveau | 835 333.00 | | | 835 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 919 361.00 | | | 919 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 264.00 | | | 339 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 515.00 | | | 1 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
FG Production vendue services | 3 364 956.00 | | 3 364 956.00 | 3 364 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 182.00 | | 3 606 182.00 | 3 606 182.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 671.00 | | | 3 606 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 136.00 | | | 3 581 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 222.00 | | 17 208.00 | 164 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | | 17 208.00 | 143 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 118.00 | 9 100.00 | | 137 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 689.00 | 9 100.00 | | 129 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 264.00 | 339 264.00 | | 339 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 299 632.00 | 299 632.00 | | 299 632.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 827.00 | 602 827.00 | | 602 827.00 |
VW T.V.A. | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 154.00 | 456 154.00 | | 456 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
ST Autres comptes | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
YT Sous‐traitance | 1 626 444.00 | | | 1 626 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 509.00 | | | 345 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 721.00 | | | 2 070 721.00 |