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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 863.00 | 54 449.00 | 18 414.00 | 72 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 844.00 | 530 283.00 | 581 561.00 | 1 111 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 568.00 | 87 017.00 | 168 551.00 | 255 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 087.00 | 679 959.00 | 789 128.00 | 1 469 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 090.00 | | 171 090.00 | 171 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 505.00 | 19 702.00 | 355 804.00 | 375 505.00 |
BZ Autres créances | 324 306.00 | | 324 306.00 | 324 306.00 |
CF Disponibilités | 152 635.00 | | 152 635.00 | 152 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 273.00 | 19 702.00 | 1 414 571.00 | 1 434 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 360.00 | 699 661.00 | 2 203 699.00 | 2 903 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 10.00 | 590.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 489.00 | 3 574.00 | | 13 489.00 |
DG Autres réserves | 208 661.00 | 20 264.00 | | 208 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | 198 312.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 533 416.00 | 527 075.00 | | 533 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 375.00 | 883 434.00 | | 1 035 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 776.00 | 6 722.00 | | 143 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 953.00 | 257 273.00 | | 241 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 450.00 | 61 400.00 | | 62 450.00 |
EA Autres dettes | 186 728.00 | 213 322.00 | | 186 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 283.00 | 1 422 149.00 | | 1 670 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 699.00 | 1 949 224.00 | | 2 203 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 783.00 | 769 027.00 | | 921 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 922.00 | 10 567.00 | | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 953.00 | 241 953.00 | | 241 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 351 911.00 | 351 911.00 | | 351 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 453.00 | 251 953.00 | 740 543.00 | 1 000 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VP Divers | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 361.00 | 743 501.00 | 17 860.00 | 761 361.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 283.00 | 921 783.00 | 740 543.00 | 1 670 283.00 |