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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
AP Constructions | 147 600.00 | 54 106.00 | 93 493.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 672.00 | 516 672.00 | | 516 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 679.00 | 52 597.00 | 6 082.00 | 58 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 235.00 | 632 680.00 | 127 555.00 | 760 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 641.00 | 8 146.00 | 208 495.00 | 216 641.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 421 494.00 | | 421 494.00 | 421 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 060.00 | 8 146.00 | 773 914.00 | 782 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 295.00 | 640 826.00 | 901 469.00 | 1 542 295.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 153 292.00 | 146 656.00 | | 153 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 429.00 | 86 635.00 | | 157 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 533.00 | 7 600.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 411 659.00 | 320 296.00 | | 411 659.00 |
DP Provisions pour risques | 7 674.00 | 6 944.00 | | 7 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 674.00 | 6 944.00 | | 7 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 714.00 | 73 030.00 | | 49 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 373.00 | 117 355.00 | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 121 726.00 | | 138 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 726.00 | 153 148.00 | | 213 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 135.00 | 465 260.00 | | 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 469.00 | 792 501.00 | | 901 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 135.00 | 416 380.00 | | 482 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 944.00 | 730.00 | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | 730.00 | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VI Groupe et associés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 136.00 | 482 136.00 | | 482 136.00 |