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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 407.00 | 433.00 | 840.00 |
AN Terrains | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
AP Constructions | 8 246 207.00 | 3 927 394.00 | 4 318 813.00 | 8 246 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 795.00 | 3 927 800.00 | 4 400 995.00 | 8 328 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 447.00 | 21 170.00 | 46 277.00 | 67 447.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 276 058.00 | | 276 058.00 | 276 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 542.00 | 21 170.00 | 332 372.00 | 353 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 337.00 | 3 948 970.00 | 4 733 367.00 | 8 682 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 506 725.00 | | | 506 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 752.00 | | | 566 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 392.00 | | | 1 492 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 587.00 | | | 3 137 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 974.00 | | | 3 240 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 367.00 | | | 4 733 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 727.00 | | | 302 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
FG Production vendue services | 560 210.00 | | 560 210.00 | 560 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 189.00 | | 593 189.00 | 593 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 914.00 | | | 692 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 932.00 | | | 658 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080 244.00 | | 248 555.00 | 8 080 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 327 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 404.00 | | 248 555.00 | 8 079 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 672.00 | 199 128.00 | | 3 728 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 476.00 | 198 918.00 | | 3 728 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 237.00 | 7 247.00 | 6 313.00 | 20 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | 7 247.00 | 6 313.00 | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237.00 | 7 247.00 | 6 313.00 | 20 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 247.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 587.00 | 199 339.00 | 810 379.00 | 3 137 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 484.00 | 56 314.00 | 21 170.00 | 77 484.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 974.00 | 302 727.00 | 810 379.00 | 3 240 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
ST Autres comptes | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YT Sous‐traitance | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |