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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 548.00 | 26 599.00 | 949.00 | 27 548.00 |
AH Fonds commercial | 903 024.00 | 291 208.00 | 611 815.00 | 903 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 719 903.00 | 424 545.00 | 295 357.00 | 719 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 382.00 | 183 933.00 | 28 448.00 | 212 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 996.00 | 789 358.00 | 242 638.00 | 1 031 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 001.00 | 1 913 829.00 | 1 471 172.00 | 3 385 001.00 |
BT Marchandises | 1 730 688.00 | 191 602.00 | 1 539 086.00 | 1 730 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 145.00 | 75 050.00 | 5 028 094.00 | 5 103 145.00 |
BZ Autres créances | 373 979.00 | | 373 979.00 | 373 979.00 |
CF Disponibilités | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 090.00 | 266 653.00 | 7 084 437.00 | 7 351 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 091.00 | 2 180 482.00 | 8 555 609.00 | 10 736 091.00 |
CU Autres participations | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 750.00 | 856 750.00 | | 856 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
DH Report à nouveau | 25 137.00 | 25 136.00 | | 25 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 327.00 | 655 898.00 | | 613 327.00 |
DK Provisions réglementées | 50 938.00 | 57 456.00 | | 50 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 794.00 | 1 686 882.00 | | 1 637 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 492.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 556 380.00 | 550 212.00 | | 556 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 380.00 | 577 704.00 | | 556 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 051.00 | 1 823 173.00 | | 1 436 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 169.00 | 3 196 619.00 | | 3 513 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 641.00 | 938 190.00 | | 1 107 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 798.00 | 9 955.00 | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | 281 469.00 | 383 028.00 | | 281 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 434.00 | 6 350 968.00 | | 6 361 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 609.00 | 8 615 554.00 | | 8 555 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 185 557.00 | 1 397 577.00 | 23 583 134.00 | 22 185 557.00 |
FG Production vendue services | 985 342.00 | 1 808.00 | 987 150.00 | 985 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 170 900.00 | 1 399 385.00 | 24 570 285.00 | 23 170 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 912 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 910 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 84 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 901 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 12 500.00 | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 774.00 | 8 305.00 | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 20 805.00 | | 8 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 11 547.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 11 547.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | 9 257.00 | | 8 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 362.00 | 145 071.00 | | 150 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 746.00 | 266 419.00 | | 246 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 921 249.00 | 22 956 254.00 | | 24 921 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 307 922.00 | 22 300 355.00 | | 24 307 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 327.00 | 655 898.00 | | 613 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 159.00 | | 98 714.00 | 3 359 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 871.00 | 3 385 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 871.00 | 1 994 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 758.00 | | 1 998.00 | 1 126 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 969.00 | | 96 674.00 | 1 970 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 431.00 | | 41.00 | 261 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 122.00 | -4 556.00 | 73 920.00 | 1 794 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 942.00 | -196 085.00 | 1 048.00 | 514 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 179.00 | 191 529.00 | 72 871.00 | 1 279 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 456.00 | 256.00 | 6 774.00 | 57 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 704.00 | 6 168.00 | 27 492.00 | 577 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 682.00 | 191 602.00 | 239 682.00 | 239 682.00 |
6T Sur comptes clients | 74 287.00 | 9 790.00 | 9 027.00 | 74 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 969.00 | 201 393.00 | 248 709.00 | 313 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 129.00 | 207 818.00 | 282 976.00 | 949 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 561.00 | 276 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 6 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 169.00 | 3 513 169.00 | | 3 513 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 778.00 | 559 778.00 | | 559 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 177.00 | 364 177.00 | | 364 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 469.00 | 281 469.00 | | 281 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 139.00 | 5 019 139.00 | | 5 019 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
VB T. V. A. | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VC Groupe et associés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 501.00 | 480 992.00 | 815 509.00 | 1 296 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 336.00 | | | 538 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 134.00 | 5 421 155.00 | 100 979.00 | 5 522 134.00 |
VW T.V.A. | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 434.00 | 5 545 925.00 | 815 509.00 | 6 361 434.00 |