| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 388.00 | 837 388.00 | | 837 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 216.00 | 730 686.00 | 1 524 529.00 | 2 255 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 309.00 | 2 593 742.00 | 628 567.00 | 3 222 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | 32 889.00 | 15 016.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 810 115.00 | 14 954 637.00 | 2 855 477.00 | 17 810 115.00 |
BT Marchandises | 146 425 294.00 | 597 865.00 | 145 827 429.00 | 146 425 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861 720.00 | | 861 720.00 | 861 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 983 414.00 | 5 411 007.00 | 155 572 407.00 | 160 983 414.00 |
BZ Autres créances | 27 924 039.00 | 6 328 089.00 | 21 595 949.00 | 27 924 039.00 |
CF Disponibilités | 2 781 391.00 | | 2 781 391.00 | 2 781 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 692.00 | | 226 692.00 | 226 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 202 552.00 | 12 336 962.00 | 326 865 590.00 | 339 202 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 012 667.00 | 27 291 600.00 | 329 721 067.00 | 357 012 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 447 296.00 | 10 759 931.00 | 687 364.00 | 11 447 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 114 240.00 | 12 114 240.00 | | 12 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428 989.00 | 1 428 989.00 | | 1 428 989.00 |
DH Report à nouveau | 94 802 423.00 | 79 066 722.00 | | 94 802 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 193 385.00 | 15 735 700.00 | | 31 193 385.00 |
DL TOTAL (I) | 139 540 084.00 | 108 346 699.00 | | 139 540 084.00 |
DP Provisions pour risques | 883 099.00 | 890 134.00 | | 883 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 099.00 | 890 134.00 | | 883 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 938.00 | 4 421 451.00 | | 3 193 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 086 609.00 | 100 799 779.00 | | 159 086 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650 933.00 | 10 603 363.00 | | 12 650 933.00 |
EA Autres dettes | 14 250 235.00 | 11 300 749.00 | | 14 250 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 166.00 | 140 622.00 | | 116 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 297 883.00 | 127 431 036.00 | | 189 297 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 721 067.00 | 236 667 870.00 | | 329 721 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 206 172.00 | 127 314 869.00 | | 189 206 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193 938.00 | 4 421 451.00 | | 3 193 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 663.00 | 764 428 230.00 | 765 494 893.00 | 1 066 663.00 |
FG Production vendue services | 1 606 115.00 | 3 041 140.00 | 4 647 255.00 | 1 606 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 778.00 | 767 469 370.00 | 770 142 148.00 | 2 672 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 606 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 884 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 324 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 736 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 729 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 095 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 511 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 523 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 249.00 | 94 751.00 | | 95 249.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 972 018.00 | 622 939.00 | | 972 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923 352.00 | 642 237.00 | | 923 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777 012.00 | | | 777 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 580.00 | 113 142.00 | | 78 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 593.00 | 113 142.00 | | 855 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 470.00 | 529 117.00 | | 796 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 522.00 | 97 074.00 | | 369 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 993.00 | 626 192.00 | | 1 165 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 399.00 | -513 049.00 | | -310 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 044 615.00 | 1 732 330.00 | | 2 044 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974 715.00 | 7 070 187.00 | | 12 974 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 938 064.00 | 623 242 061.00 | | 775 938 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 744 679.00 | 607 506 360.00 | | 744 744 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 193 385.00 | 15 735 700.00 | | 31 193 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 821 213.00 | | 926 333.00 | 19 821 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050 536.00 | | 396 759.00 | 11 050 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 500.00 | 2 635 932.00 | 17 810 115.00 | 301 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 447 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | 3 092 604.00 | 301 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635 932.00 | 3 222 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 104.00 | | | 3 394 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 667.00 | | 529 574.00 | 5 328 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 636.00 | 821 648.00 | 2 635 932.00 | 15 957 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 681.00 | 279 249.00 | | 10 480 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 678.00 | | | 789 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 276.00 | 542 398.00 | 2 635 932.00 | 4 687 276.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 687 276.00 | | | 4 687 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 134.00 | 71 546.00 | 78 580.00 | 890 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 396.00 | | | 778 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 743.00 | 597 865.00 | 584 743.00 | 584 743.00 |
6T Sur comptes clients | 5 556 825.00 | 199 760.00 | 345 578.00 | 5 556 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 760 929.00 | | 432 840.00 | 6 760 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 713 784.00 | 797 625.00 | 1 363 162.00 | 13 713 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 603 918.00 | 869 171.00 | 1 441 742.00 | 14 603 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 625.00 | 1 363 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 546.00 | 78 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 086 609.00 | 159 086 609.00 | | 159 086 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882 943.00 | 7 882 943.00 | | 7 882 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608 502.00 | 3 608 502.00 | | 3 608 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546 913.00 | 13 546 913.00 | | 13 546 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 166.00 | 24 456.00 | 91 710.00 | 116 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 158 907 831.00 | 158 907 831.00 | | 158 907 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075 582.00 | 2 075 582.00 | | 2 075 582.00 |
VB T. V. A. | 2 395 662.00 | 2 395 662.00 | | 2 395 662.00 |
VC Groupe et associés | 7 563 938.00 | 7 563 938.00 | | 7 563 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193 938.00 | 3 193 938.00 | | 3 193 938.00 |
VI Groupe et associés | 703 322.00 | 703 322.00 | | 703 322.00 |
VP Divers | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 169.00 | 1 003 169.00 | | 1 003 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 877 875.00 | 17 877 875.00 | | 17 877 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 182 051.00 | 189 182 051.00 | | 189 182 051.00 |
VW T.V.A. | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 297 883.00 | 189 206 172.00 | 91 710.00 | 189 297 883.00 |