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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 8 558.00 | 4 974.00 | 13 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 857.00 | | 228 857.00 | 228 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 273.00 | 8 558.00 | 249 716.00 | 258 273.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 024.00 | | 329 024.00 | 329 024.00 |
CF Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 004.00 | | 355 004.00 | 355 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 277.00 | 8 558.00 | 604 720.00 | 613 277.00 |
CU Autres participations | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DG Autres réserves | 280 708.00 | | | 280 708.00 |
DH Report à nouveau | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 201.00 | | | -17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 548 315.00 | | | 548 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 720.00 | | | 604 720.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 500.00 | | | -58 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 201.00 | | | -17 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 985.00 | | 61 614.00 | 235 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 326.00 | 244 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 326.00 | 258 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 454.00 | | 61 614.00 | 222 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 1 031.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 1 031.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 857.00 | | 228 857.00 | 228 857.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 549.00 | 7 692.00 | 228 857.00 | 236 549.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687.00 | | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |