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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 284.00 | 128 454.00 | 14 829.00 | 143 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 220.00 | 145 240.00 | 59 979.00 | 205 220.00 |
BT Marchandises | 60 343.00 | 8 328.00 | 52 015.00 | 60 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 517.00 | 16 027.00 | 89 490.00 | 105 517.00 |
BZ Autres créances | 503 981.00 | | 503 981.00 | 503 981.00 |
CF Disponibilités | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 272.00 | 24 355.00 | 834 917.00 | 859 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 492.00 | 169 595.00 | 894 897.00 | 1 064 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 372.00 | 60 864.00 | | 75 372.00 |
DH Report à nouveau | 315 573.00 | 247 462.00 | | 315 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 247.00 | 82 619.00 | | 145 247.00 |
DL TOTAL (I) | 544 993.00 | 399 745.00 | | 544 993.00 |
DP Provisions pour risques | 11 825.00 | 11 981.00 | | 11 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 825.00 | 11 981.00 | | 11 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 154.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 56 963.00 | | 87 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 47 388.00 | | 53 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 513.00 | | |
EA Autres dettes | 940.00 | 451.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 947.00 | 178 794.00 | | 192 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 078.00 | 285 470.00 | | 338 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 897.00 | 697 196.00 | | 894 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 998.00 | 285 316.00 | | 334 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 929 663.00 | | 929 663.00 | 929 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 948.00 | | 929 948.00 | 929 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 647.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 022.00 | 33 864.00 | | 66 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 941.00 | 912 317.00 | | 956 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 693.00 | 829 697.00 | | 811 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 247.00 | 82 619.00 | | 145 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 178.00 | 12 385.00 | | 23 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 248.00 | | 8 721.00 | 201 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 205 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 153 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 002.00 | | 8 721.00 | 149 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 452.00 | 7 788.00 | | 137 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 394.00 | 7 788.00 | | 130 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 981.00 | 11 825.00 | 11 981.00 | 11 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 701.00 | 8 328.00 | 6 701.00 | 6 701.00 |
6T Sur comptes clients | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | 8 328.00 | 6 701.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 709.00 | 20 153.00 | 18 682.00 | 34 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 153.00 | 18 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 863.00 | 596 286.00 | 14 577.00 | 610 863.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 999.00 | 334 999.00 | | 334 999.00 |