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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 40 091.00 | 2 441.00 | 42 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 726.00 | 40 226.00 | 5 500.00 | 45 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
072 Créances – Autres | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
110 Total général Actif | 113 627.00 | 40 226.00 | 73 401.00 | 113 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 890.00 | 175 476.00 | | 223 890.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 973.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 167.00 | 176 449.00 | | 225 167.00 |
242 Autres charges externes. | 103 113.00 | 58 429.00 | | 103 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 3 425.00 | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 553.00 | 106 919.00 | | 110 553.00 |
252 Charges sociales | 32 325.00 | 32 886.00 | | 32 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 493.00 | 402.00 | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | 918.00 | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 394.00 | 202 980.00 | | 254 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 227.00 | -26 531.00 | | -29 227.00 |
280 Produits financiers | 4 563.00 | 2 907.00 | | 4 563.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 476.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 092.00 | -24 100.00 | | -25 092.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 134.00 | | | 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 762.00 | | | 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -762.00 | | | -762.00 |