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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 51.00 | 948.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 574.00 | 12 645.00 | 1 929.00 | 14 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 2 573.00 | 1 782.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 15 269.00 | 5 525.00 | 20 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 633.00 | 15 269.00 | 31 364.00 | 46 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 539.00 | | | -21 539.00 |
DL TOTAL (I) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 539.00 | | | -21 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 672.00 | | 999.00 | 107 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 877.00 | 20 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 632.00 | 18 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 999.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 608.00 | 1 293.00 | 72 632.00 | 86 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 1 242.00 | 72 632.00 | 86 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |