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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 111 947.00 | 58 784.00 | 53 163.00 | 111 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 907.00 | 122 040.00 | 39 868.00 | 161 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 554.00 | 197 069.00 | 86 486.00 | 283 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 266.00 | 377 974.00 | 340 292.00 | 718 266.00 |
BT Marchandises | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 638 878.00 | | 638 878.00 | 638 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 218.00 | | 717 218.00 | 717 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 484.00 | 377 974.00 | 1 057 510.00 | 1 435 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 900.00 | 181 700.00 | | 278 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 979.00 | 23 406.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 306 393.00 | 213 620.00 | | 306 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 380.00 | 272 544.00 | | 248 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 921.00 | 218 796.00 | | 212 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 380.00 | 67 086.00 | | 102 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 436.00 | 116 784.00 | | 187 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 117.00 | 675 210.00 | | 751 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 510.00 | 888 831.00 | | 1 057 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 117.00 | 675 210.00 | | 751 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 1 678.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 128.00 | | 1 896 128.00 | 1 896 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 128.00 | | 1 896 128.00 | 1 896 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 830.00 | 175 665.00 | | 35 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 519.00 | 27 411.00 | | 17 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 209.00 | 936.00 | | 106 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | 2 329.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 637.00 | 3 265.00 | | 110 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 110.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 110.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 324.00 | 3 155.00 | | 110 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 583.00 | 11 741.00 | | 83 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 598.00 | 1 400 906.00 | | 2 076 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 699.00 | 1 219 206.00 | | 1 797 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 900.00 | 181 700.00 | | 278 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 211.00 | | 42 054.00 | 676 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 355.00 | | 42 054.00 | 515 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 181.00 | 49 783.00 | -10.00 | 328 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 100.00 | 49 783.00 | -10.00 | 328 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 087.00 | 248 087.00 | | 248 087.00 |
VI Groupe et associés | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 117.00 | 751 117.00 | | 751 117.00 |