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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 647.00 | 138 450.00 | 39 198.00 | 177 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 445.00 | 244 355.00 | 388 091.00 | 632 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 116.00 | 382 804.00 | 1 027 312.00 | 1 410 116.00 |
BT Marchandises | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BZ Autres créances | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 563 656.00 | | 563 656.00 | 563 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 814.00 | | 760 814.00 | 760 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 930.00 | 382 804.00 | 1 788 125.00 | 2 170 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 520 234.00 | | | 520 234.00 |
DH Report à nouveau | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 016.00 | | | 452 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 947.00 | | | 1 074 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 179.00 | | | 713 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 125.00 | | | 1 788 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 760.00 | | | 704 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 266.00 | | 2 751 266.00 | 2 751 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 266.00 | | 2 751 266.00 | 2 751 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 777.00 | | | 2 765 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 761.00 | | | 2 313 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 016.00 | | | 452 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 182.00 | | 88 060.00 | 1 340 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 43 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 1 410 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 810 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 179.00 | | 71 640.00 | 744 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 565.00 | | 16 420.00 | 39 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 310.00 | 55 221.00 | 5 727.00 | 333 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 310.00 | 55 221.00 | 5 727.00 | 333 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 659.00 | 230 659.00 | | 230 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
UP Prêts | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VC Groupe et associés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 118.00 | 100 699.00 | 8 419.00 | 109 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 322.00 | 97 573.00 | 32 750.00 | 130 322.00 |
VW T.V.A. | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 179.00 | 704 760.00 | 8 419.00 | 713 179.00 |