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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 589.00 | | 448 589.00 | 448 589.00 |
AP Constructions | 141 500.00 | 24 114.00 | 117 386.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 15 270.00 | 22 280.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 525.00 | 32 974.00 | 58 551.00 | 91 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 281.00 | 72 358.00 | 691 923.00 | 764 281.00 |
BT Marchandises | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 370.00 | 72 358.00 | 1 183 012.00 | 1 255 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 671 339.00 | 515 962.00 | | 671 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 828.00 | 185 377.00 | | 135 828.00 |
DL TOTAL (I) | 828 548.00 | 722 720.00 | | 828 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 346.00 | 363 652.00 | | 282 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 319.00 | 208.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 37 931.00 | | 22 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 119 410.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 477.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 465.00 | 522 595.00 | | 354 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 012.00 | 1 245 315.00 | | 1 183 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 790.00 | 240 249.00 | | 151 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 430.00 | | 1 848.00 | 770 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | 45 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 764 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 270 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 589.00 | | | 448 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 714.00 | | 1 551.00 | 272 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 127.00 | | 296.00 | 49 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 648.00 | 24 470.00 | 1 760.00 | 49 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 648.00 | 24 470.00 | 1 760.00 | 49 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UX Autres créances clients | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 346.00 | 79 671.00 | 202 675.00 | 282 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 465.00 | 151 790.00 | 202 675.00 | 354 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 6 300.00 | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | 13 263.00 | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 96 400.00 | 68 660.00 | | 96 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 529.00 | 51 334.00 | | 57 529.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 110.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 7 410.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 289.00 | 190 316.00 | | 181 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 022.00 | 74 413.00 | | 82 022.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 425.00 | 133 257.00 | | 165 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |