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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 362.00 | 460 248.00 | 3 113.00 | 463 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 786.00 | 552 672.00 | 3 113.00 | 555 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 161.00 | 82 555.00 | 1 401 606.00 | 1 484 161.00 |
BZ Autres créances | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CF Disponibilités | 621 927.00 | | 621 927.00 | 621 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 521.00 | 82 555.00 | 2 223 966.00 | 2 306 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 307.00 | 635 227.00 | 2 227 080.00 | 2 862 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 900.00 | 1 799 900.00 | | 1 799 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 099 813.00 | -15 813 324.00 | | -18 099 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 388.00 | -2 286 489.00 | | -1 043 388.00 |
DL TOTAL (I) | -16 243 201.00 | -15 199 813.00 | | -16 243 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 636.00 | 6 629.00 | | 29 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 430 611.00 | 14 960 868.00 | | 16 430 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 551.00 | 434 973.00 | | 622 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 823.00 | 256 416.00 | | 363 823.00 |
EA Autres dettes | 1 023 660.00 | 1 151 440.00 | | 1 023 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470 280.00 | 16 810 327.00 | | 18 470 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 080.00 | 1 610 514.00 | | 2 227 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 470 280.00 | 16 810 327.00 | | 18 470 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 430 611.00 | | | 16 430 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 392 426.00 | | 8 392 426.00 | 8 392 426.00 |
FG Production vendue services | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 782.00 | | 8 414 782.00 | 8 414 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 300 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 736.00 | 8 728 848.00 | | 8 541 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 124.00 | 11 015 336.00 | | 9 585 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 388.00 | -2 286 489.00 | | -1 043 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 786.00 | | | 555 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 362.00 | | | 463 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 185.00 | 12 489.00 | | 540 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 761.00 | 12 489.00 | | 447 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 430 518.00 | 16 430 518.00 | | 16 430 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 551.00 | 622 551.00 | | 622 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 660.00 | 1 023 660.00 | | 1 023 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 161.00 | 1 484 161.00 | | 1 484 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 816.00 | 1 612 816.00 | | 1 612 816.00 |
VW T.V.A. | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470 280.00 | 18 470 280.00 | | 18 470 280.00 |