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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 187 826.00 | 179 169.00 | 8 657.00 | 187 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 940.00 | 1 093 172.00 | 140 768.00 | 1 233 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 573.00 | 478 835.00 | 335 738.00 | 814 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 739.00 | 1 753 998.00 | 506 741.00 | 2 260 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
BN En cours de production de biens | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 030.00 | 1 185.00 | 1 079 845.00 | 1 081 030.00 |
BZ Autres créances | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 353.00 | 19 633.00 | 388 720.00 | 408 353.00 |
CF Disponibilités | 416 568.00 | | 416 568.00 | 416 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 881.00 | 20 819.00 | 2 214 063.00 | 2 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 620.00 | 1 774 816.00 | 2 720 803.00 | 4 495 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 795 159.00 | 674 164.00 | | 795 159.00 |
DH Report à nouveau | 410 834.00 | 410 834.00 | | 410 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 843.00 | 260 996.00 | | 82 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 287.00 | 17 858.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 123.00 | 1 693 851.00 | | 1 633 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 402.00 | 388 117.00 | | 466 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 691.00 | 229 668.00 | | 262 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 170.00 | 354 699.00 | | 334 170.00 |
EA Autres dettes | 24 377.00 | 22 103.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 680.00 | 994 628.00 | | 1 087 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 803.00 | 2 688 479.00 | | 2 720 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 072.00 | 742 639.00 | | 879 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 014.00 | | 217 332.00 | 2 117 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 607.00 | 2 260 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 607.00 | 2 248 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 834.00 | | 217 307.00 | 2 104 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | 24.00 | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 207.00 | 147 393.00 | 69 602.00 | 1 676 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 385.00 | 147 393.00 | 69 602.00 | 1 673 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 744.00 | | 9 110.00 | 28 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 929.00 | | 9 110.00 | 29 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 929.00 | | 9 110.00 | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 763.00 | 1 079 763.00 | | 1 079 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 136.00 | 107 528.00 | 208 608.00 | 316 136.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 671.00 | 1 196 404.00 | 1 267.00 | 1 197 671.00 |
VW T.V.A. | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 680.00 | 879 072.00 | 208 608.00 | 1 087 680.00 |