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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 276.00 | 447.00 | 723.00 |
AN Terrains | 81 259.00 | 47 252.00 | 34 008.00 | 81 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 109.00 | 1 030 325.00 | 139 784.00 | 1 170 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 039.00 | 2 911 142.00 | 971 897.00 | 3 883 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 177 730.00 | 3 988 994.00 | 1 188 736.00 | 5 177 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 618.00 | | 255 618.00 | 255 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 178.00 | | 1 000 178.00 | 1 000 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 731.00 | | 706 731.00 | 706 731.00 |
BZ Autres créances | 512 392.00 | | 512 392.00 | 512 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CF Disponibilités | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 366.00 | | 3 454 366.00 | 3 454 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 096.00 | 3 988 994.00 | 4 643 102.00 | 8 632 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 800.00 | 943 800.00 | | 943 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 680.00 | 59 983.00 | | 62 680.00 |
DG Autres réserves | 558 861.00 | 527 612.00 | | 558 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 53 946.00 | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 110.00 | 1 585 341.00 | | 1 589 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 338.00 | 447 181.00 | | 410 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 477.00 | 1 320 290.00 | | 1 479 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 176.00 | 1 498 751.00 | | 1 164 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 992.00 | 3 478 198.00 | | 3 053 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 102.00 | 5 063 539.00 | | 4 643 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 940.00 | 3 096 226.00 | | 2 761 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 590 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 590 599.00 | |
FM Production stockée | | | 61 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 222 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 202.00 | 15 000.00 | | 635 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 702.00 | 15 000.00 | | 637 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 12 526.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 580.00 | 15 620.00 | | 619 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 967.00 | 28 146.00 | | 619 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 735.00 | -13 146.00 | | 17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 870 264.00 | 15 372 181.00 | | 15 870 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846 495.00 | 15 318 235.00 | | 15 846 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 769.00 | 53 946.00 | | 23 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 180.00 | | 172 752.00 | 5 745 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 202.00 | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 202.00 | 5 177 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 5 134 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 176.00 | | 172 232.00 | 5 097 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 282.00 | | 520.00 | 647 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 023.00 | 278 593.00 | 120 622.00 | 3 831 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 241.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 988.00 | 278 352.00 | 120 622.00 | 3 830 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 477.00 | 1 479 477.00 | | 1 479 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 354.00 | 521 354.00 | | 521 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 457.00 | 552 457.00 | | 552 457.00 |
UX Autres créances clients | 706 731.00 | 706 731.00 | | 706 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VC Groupe et associés | 459 831.00 | 459 831.00 | | 459 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 818.00 | 116 767.00 | 280 052.00 | 408 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 090.00 | 1 232 090.00 | | 1 232 090.00 |
VW T.V.A. | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 992.00 | 2 761 940.00 | 280 052.00 | 3 053 992.00 |