| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 24 603.00 | 4 002.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 902.00 | 27 698.00 | 6 204.00 | 33 902.00 |
BT Marchandises | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 021.00 | 27 698.00 | 145 322.00 | 173 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
FG Production vendue services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 797.00 | 1 900.00 | | 25 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 1 900.00 | | 22 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 41 457.00 | 2 201.00 | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |