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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 201.00 | 13 368.00 | 2 832.00 | 16 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 311.00 | 3 689.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 379.00 | 165 219.00 | 160.00 | 165 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 929.00 | 197 156.00 | 170 772.00 | 367 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 084.00 | | 454 084.00 | 454 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 328.00 | 376 054.00 | 633 273.00 | 1 009 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
CF Disponibilités | 191 621.00 | | 191 621.00 | 191 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 382.00 | | 632 382.00 | 632 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 710.00 | 376 054.00 | 1 265 656.00 | 1 641 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 562.00 | -39 476.00 | | 30 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | 70 038.00 | | 29 595.00 |
DK Provisions réglementées | 408 677.00 | | | 408 677.00 |
DL TOTAL (I) | 477 219.00 | 38 946.00 | | 477 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 268.00 | 60 003.00 | | 96 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 95 216.00 | | 75 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 201.00 | 86 557.00 | | 273 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 403.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | 24 570.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 438.00 | 266 748.00 | | 788 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 656.00 | 305 694.00 | | 1 265 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 265.00 | 266 748.00 | | 757 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 333.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 6 719.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | -6 386.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 383.00 | 1 742 718.00 | | 1 888 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 788.00 | 1 672 681.00 | | 1 858 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | 70 038.00 | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 022.00 | | 794 372.00 | 233 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 068.00 | 1 009 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 034.00 | 987 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | 8 750.00 | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 716.00 | | 784 710.00 | 218 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 912.00 | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 558.00 | 265 558.00 | | 265 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 267.00 | 65 115.00 | 31 151.00 | 96 267.00 |
VI Groupe et associés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VP Divers | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 024.00 | 440 762.00 | 1 262.00 | 442 024.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 416.00 | 757 264.00 | 31 151.00 | 788 416.00 |