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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 3 326.00 | 3 637.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 805.00 | 65 767.00 | 89 038.00 | 154 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 618.00 | 74 543.00 | 165 075.00 | 239 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 509.00 | | 571 509.00 | 571 509.00 |
BZ Autres créances | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CF Disponibilités | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 785.00 | | 753 785.00 | 753 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 402.00 | 74 543.00 | 918 860.00 | 993 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
DH Report à nouveau | -130 630.00 | -143 030.00 | | -130 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 015.00 | 12 400.00 | | 57 015.00 |
DL TOTAL (I) | 83 115.00 | 26 100.00 | | 83 115.00 |
DN Avances conditionnées | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DO TOTAL (II) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 322.00 | 538 537.00 | | 443 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 116 812.00 | | 220 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 016.00 | 83 558.00 | | 162 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 590.00 | 738 906.00 | | 825 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 860.00 | 775 161.00 | | 918 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 055.00 | | 469 055.00 | 469 055.00 |
FG Production vendue services | 635 405.00 | | 635 405.00 | 635 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 460.00 | | 1 104 460.00 | 1 104 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 1 633.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | 5 566.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 090.00 | 566 311.00 | | 1 110 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 075.00 | 553 911.00 | | 1 053 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 015.00 | 12 400.00 | | 57 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 643.00 | | 60 858.00 | 226 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 884.00 | 239 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 884.00 | 161 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 793.00 | | 60 858.00 | 148 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 841.00 | 29 787.00 | 62 085.00 | 106 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 391.00 | 29 787.00 | 62 085.00 | 101 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 571 509.00 | 571 509.00 | | 571 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VI Groupe et associés | 442 279.00 | 442 279.00 | | 442 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 420.00 | 675 370.00 | 35 050.00 | 710 420.00 |
VW T.V.A. | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 590.00 | 824 547.00 | 1 043.00 | 825 590.00 |