| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 785.00 | 59 850.00 | 208 935.00 | 268 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 248.00 | 59 850.00 | 235 397.00 | 295 248.00 |
BT Marchandises | 145 411.00 | 14 367.00 | 131 044.00 | 145 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BZ Autres créances | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CF Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 336.00 | 14 367.00 | 214 969.00 | 229 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 584.00 | 74 218.00 | 450 366.00 | 524 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 688.00 | -200 615.00 | | -48 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 151 928.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 60 312.00 | -4 687.00 | | 60 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | 12 789.00 | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 186.00 | 151 125.00 | | 73 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 394.00 | 92 140.00 | | 171 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 87 957.00 | | 48 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 476.00 | 8 196.00 | | 91 476.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 055.00 | 354 174.00 | | 390 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 366.00 | 349 486.00 | | 450 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 869.00 | 197 809.00 | | 316 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 603.00 | | 1 278 603.00 | 1 278 603.00 |
FG Production vendue services | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 911.00 | | 1 284 911.00 | 1 284 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 34 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 346.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 200.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 200.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 184.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 356.00 | 1 411 601.00 | | 1 302 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 357.00 | 1 259 673.00 | | 1 237 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 999.00 | 151 928.00 | | 64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 814.00 | | 176 131.00 | 281 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 697.00 | 295 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 697.00 | 268 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 829.00 | | 175 653.00 | 255 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 984.00 | | 478.00 | 25 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 048.00 | 8 500.00 | 162 697.00 | 214 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 048.00 | 8 500.00 | 162 697.00 | 214 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 485.00 | 14 367.00 | 16 485.00 | 16 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 485.00 | 14 367.00 | 16 485.00 | 16 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 485.00 | 14 367.00 | 16 485.00 | 16 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 367.00 | 16 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 359.00 | 52 912.00 | 26 447.00 | 79 359.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |