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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 17 638.00 | 647.00 | 18 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112.00 | 36 081.00 | 2 030.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 862.00 | 57 318.00 | 161 544.00 | 218 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 452.00 | 130 166.00 | 169 286.00 | 299 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 008.00 | 3 367.00 | 124 641.00 | 128 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
BZ Autres créances | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CF Disponibilités | 397 412.00 | | 397 412.00 | 397 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 804.00 | 3 367.00 | 824 437.00 | 827 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 256.00 | 133 533.00 | 993 724.00 | 1 127 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 427 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 426.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 126.00 | 36 069.00 | | 63 126.00 |
DL TOTAL (I) | 619 185.00 | 574 096.00 | | 619 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 046.00 | 26 140.00 | | 47 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 815.00 | 94 138.00 | | 145 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 746.00 | 55 177.00 | | 69 746.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 642.00 | 23 131.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 538.00 | 201 585.00 | | 374 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 724.00 | 775 680.00 | | 993 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 077.00 | 201 585.00 | | 294 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 452.00 | | 36 295.00 | 299 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 947.00 | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 328 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 413.00 | | 9 913.00 | 37 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 974.00 | | 19 435.00 | 256 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 6 947.00 | 5 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 235.00 | 207 235.00 | | 207 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 266 142.00 | 266 142.00 | | 266 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VC Groupe et associés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 470.00 | 420 470.00 | | 420 470.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 235.00 | 326 300.00 | 83 935.00 | 410 235.00 |