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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
BP En cours de production de services | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 475.00 | 31 940.00 | 25 535.00 | 57 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -12 770.00 | -13 613.00 | | -12 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 843.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | -5 025.00 | -5 147.00 | | -5 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 13 275.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 13 646.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | 7 383.00 | | 7 604.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 649.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 560.00 | 34 953.00 | | 30 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 535.00 | 29 806.00 | | 25 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 560.00 | 34 953.00 | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 939.00 | 1.00 | | 31 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 1.00 | | 31 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 528.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | 5 981.00 | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 23 806.00 | 18 631.00 | | 23 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904.00 | 863.00 | | 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 663.00 | 29 464.00 | | 27 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 1 668.00 | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 397.00 | 24 639.00 | | 23 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 142.00 | 9 803.00 | | 9 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 400.00 | 54 939.00 | | 55 400.00 |