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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 502.00 | 334 009.00 | 13 493.00 | 347 502.00 |
AN Terrains | 531 880.00 | 413 645.00 | 118 235.00 | 531 880.00 |
AP Constructions | 22 142 804.00 | 15 930 525.00 | 6 212 279.00 | 22 142 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 136.00 | 900 942.00 | 1 211 194.00 | 2 112 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 365.00 | | 884 365.00 | 884 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 329.00 | | 281 329.00 | 281 329.00 |
AX Avances et acomptes | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 505 720.00 | 18 300 099.00 | 10 205 621.00 | 28 505 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 623.00 | 14 369.00 | 1 996 254.00 | 2 010 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666 992.00 | 24 316.00 | 1 642 676.00 | 1 666 992.00 |
BT Marchandises | 1 975 475.00 | 66 026.00 | 1 909 449.00 | 1 975 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 431.00 | 33 099.00 | 3 223 332.00 | 3 256 431.00 |
BZ Autres créances | 888 304.00 | | 888 304.00 | 888 304.00 |
CF Disponibilités | 2 744 461.00 | | 2 744 461.00 | 2 744 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 743.00 | | 210 743.00 | 210 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102 302.00 | 137 810.00 | 12 964 492.00 | 13 102 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 608 022.00 | 18 437 908.00 | 23 170 113.00 | 41 608 022.00 |
CU Autres participations | 1 378 678.00 | | 1 378 678.00 | 1 378 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 737 829.00 | 720 977.00 | 16 852.00 | 737 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 124.00 | | | 710 124.00 |
DG Autres réserves | 2 644 242.00 | | | 2 644 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 960.00 | | | 1 432 960.00 |
DK Provisions réglementées | 4 128 325.00 | | | 4 128 325.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390 850.00 | | | 12 390 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 136.00 | | | 419 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 136.00 | | | 419 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 211.00 | | | 5 493 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 844.00 | | | 3 166 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 138.00 | | | 903 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 668.00 | | | 465 668.00 |
EA Autres dettes | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 360 127.00 | | | 10 360 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 170 113.00 | | | 23 170 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 964 049.00 | | | 6 964 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 654.00 | | | 763 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 724 715.00 | 4 730 344.00 | 13 455 059.00 | 8 724 715.00 |
FD Production vendue biens | 13 058 779.00 | 6 419 400.00 | 19 478 179.00 | 13 058 779.00 |
FG Production vendue services | 61 667.00 | 224 009.00 | 285 676.00 | 61 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 845 162.00 | 11 373 753.00 | 33 218 915.00 | 21 845 162.00 |
FM Production stockée | | | -228 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 421 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 299 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 636 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 128.00 | | | 884 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 469.00 | | | 942 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 138.00 | | | 733 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 513.00 | | | 831 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 758.00 | | | 403 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 532 003.00 | | | 34 532 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 099 044.00 | | | 33 099 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 959.00 | | | 1 432 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756 104.00 | | 3 526 154.00 | 26 756 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 079.00 | | 20 750.00 | 717 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 467 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 434.00 | 614 104.00 | 28 505 719.00 | 1 162 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 434.00 | 564 104.00 | 25 952 513.00 | 1 162 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 034.00 | | 17 467.00 | 330 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 191 115.00 | | 3 487 937.00 | 24 191 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 875.00 | | | 1 517 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909 768.00 | 1 633 558.00 | 243 228.00 | 16 909 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 306.00 | 8 671.00 | | 712 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 963.00 | 10 045.00 | | 323 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873 498.00 | 1 614 841.00 | 243 228.00 | 15 873 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 279 314.00 | 733 138.00 | 884 128.00 | 4 279 314.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 655.00 | 13 480.00 | | 405 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 609.00 | 20 492.00 | 61 390.00 | 145 609.00 |
6T Sur comptes clients | 139 727.00 | 33 098.00 | 139 727.00 | 139 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 336.00 | 53 590.00 | 201 117.00 | 285 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 306.00 | 800 209.00 | 1 085 245.00 | 4 970 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 070.00 | 201 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 138.00 | 884 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 843.00 | 3 166 843.00 | | 3 166 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 712.00 | 399 712.00 | | 399 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 614.00 | 373 614.00 | | 373 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 667.00 | 465 667.00 | | 465 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 458.00 | 3 160 458.00 | | 3 160 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VB T. V. A. | 472 109.00 | 472 109.00 | | 472 109.00 |
VC Groupe et associés | 388 569.00 | 388 569.00 | | 388 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 654.00 | 763 654.00 | | 763 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 556.00 | 1 456 001.00 | 3 133 258.00 | 4 729 556.00 |
VI Groupe et associés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 186.00 | | | 1 760 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765 312.00 | | | 1 765 312.00 |
VP Divers | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 034.00 | 657 034.00 | | 657 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 154.00 | 4 355 477.00 | 87 677.00 | 4 443 154.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 604.00 | 6 964 048.00 | 3 133 258.00 | 10 237 604.00 |