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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 11 366.00 | 6 950.00 | 18 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 908.00 | 788 973.00 | 109 936.00 | 898 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345.00 | 20 708.00 | 2 637.00 | 23 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 901.00 | 821 047.00 | 128 854.00 | 949 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BT Marchandises | 105 480.00 | 71 628.00 | 33 852.00 | 105 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 463.00 | 8 339.00 | 338 124.00 | 346 463.00 |
BZ Autres créances | 275 265.00 | | 275 265.00 | 275 265.00 |
CF Disponibilités | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 528.00 | 79 967.00 | 902 561.00 | 982 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 429.00 | 901 014.00 | 1 031 416.00 | 1 932 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
DG Autres réserves | 359 308.00 | 344 443.00 | | 359 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | 14 865.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 662 365.00 | 652 736.00 | | 662 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 310.00 | 154 202.00 | | 97 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 253.00 | 156 742.00 | | 143 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | 143 014.00 | | 128 306.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 623.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 050.00 | 454 581.00 | | 369 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 416.00 | 1 107 317.00 | | 1 031 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 211.00 | 371 068.00 | | 346 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 389.00 | | 328 389.00 | 328 389.00 |
FG Production vendue services | 1 069 394.00 | 6 496.00 | 1 075 890.00 | 1 069 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 783.00 | 6 496.00 | 1 404 279.00 | 1 397 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 875.00 | 21 616.00 | | 16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | -5 673.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 085.00 | 1 317 470.00 | | 1 431 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 456.00 | 1 302 605.00 | | 1 421 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629.00 | 14 865.00 | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 914.00 | | 59 842.00 | 908 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 734.00 | 14 120.00 | 949 901.00 | 4 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 14 120.00 | 922 253.00 | 4 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 266.00 | | 59 842.00 | 881 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 780.00 | 97 387.00 | 14 120.00 | 737 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 2 934.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 348.00 | 94 453.00 | 14 120.00 | 729 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | | 3 579.00 | 11 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 546.00 | | 3 579.00 | 83 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 546.00 | | 3 579.00 | 83 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VC Groupe et associés | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 941.00 | 74 102.00 | 22 839.00 | 96 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 824.00 | 625 503.00 | 9 321.00 | 634 824.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 050.00 | 346 211.00 | 22 839.00 | 369 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 073.00 | 15 106.00 | | 12 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 591.00 | 66 327.00 | | 58 591.00 |
ST Autres comptes | 125 869.00 | 110 673.00 | | 125 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 821.00 | 47 414.00 | | 45 821.00 |
YT Sous‐traitance | 72 688.00 | 49 678.00 | | 72 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 949.00 | 57 585.00 | | 59 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 7 462.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 913.00 | 22 568.00 | | 15 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 803.00 | 260 065.00 | | 280 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 264.00 | 137 887.00 | | 131 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 917.00 | 331 677.00 | | 362 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |