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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AN Terrains | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 570.00 | 36 244.00 | 27 327.00 | 63 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 341.00 | | 1 350 341.00 | 1 350 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 901.00 | 281 434.00 | 1 407 467.00 | 1 688 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 147.00 | | 350 147.00 | 350 147.00 |
CF Disponibilités | 496 429.00 | | 496 429.00 | 496 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 898.00 | | 858 898.00 | 858 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 799.00 | 281 434.00 | 2 266 365.00 | 2 547 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 094.00 | 311 094.00 | | 261 094.00 |
DH Report à nouveau | -49 974.00 | -18 780.00 | | -49 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 096.00 | -31 194.00 | | 1 110 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 666.00 | 492 570.00 | | 1 552 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 897.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 6 102.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 240.00 | 16 169.00 | | 407 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 698.00 | 25 167.00 | | 713 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 365.00 | 517 738.00 | | 2 266 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | -79.00 | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 681.00 | | | 394 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 373.00 | 15 706.00 | | 1 564 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 277.00 | 46 900.00 | | 454 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 096.00 | -31 194.00 | | 1 110 096.00 |