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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 7 200.00 | 4 573.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
AN Terrains | 64 580.00 | 39 897.00 | 24 682.00 | 64 580.00 |
AP Constructions | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 786.00 | 159 962.00 | 16 824.00 | 176 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 820.00 | 473 639.00 | 33 181.00 | 506 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 259.00 | 773 632.00 | 115 627.00 | 889 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 448 643.00 | | 448 643.00 | 448 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 913.00 | | 516 913.00 | 516 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 171.00 | 773 632.00 | 632 539.00 | 1 406 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 131 003.00 | 130 296.00 | | 131 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 948.00 | 49 707.00 | | 73 948.00 |
DL TOTAL (I) | 218 700.00 | 193 753.00 | | 218 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 924.00 | 243 754.00 | | 211 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 336.00 | 31 112.00 | | 65 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 531.00 | 3 681.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 771.00 | 44 380.00 | | 58 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 57 268.00 | | 32 433.00 |
EA Autres dettes | 38 845.00 | 25 012.00 | | 38 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 839.00 | 405 209.00 | | 413 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 539.00 | 598 961.00 | | 632 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 476.00 | 188 526.00 | | 257 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
FG Production vendue services | 460 043.00 | | 460 043.00 | 460 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 941.00 | | 476 941.00 | 476 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | 559.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 7 431.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 644.00 | 461 493.00 | | 477 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 697.00 | 411 786.00 | | 403 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 948.00 | 49 707.00 | | 73 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 059.00 | 42 232.00 | | 36 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 755.00 | | 6 417.00 | 929 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 913.00 | 889 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 913.00 | 845 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 329.00 | | 6 410.00 | 886 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 7.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 944.00 | 22 601.00 | 46 913.00 | 797 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 743.00 | 22 601.00 | 46 913.00 | 790 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 663.00 | 55 299.00 | 156 364.00 | 211 663.00 |
VI Groupe et associés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 308.00 | 250 944.00 | 156 364.00 | 407 308.00 |