| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 878 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 634 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 105.00 | 560 428.00 | 255 676.00 | 816 105.00 |
AH Fonds commercial | 988 738.00 | | 988 738.00 | 988 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 417 482.00 | | 5 417 482.00 | 5 417 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
AP Constructions | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 683.00 | 928 047.00 | 211 637.00 | 1 139 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672 605.00 | 4 463 089.00 | 1 209 516.00 | 5 672 605.00 |
BF Prêts | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 753.00 | | 574 753.00 | 574 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 802 066.00 | 6 004 817.00 | 14 797 249.00 | 20 802 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540 724.00 | 585 347.00 | 5 955 377.00 | 6 540 724.00 |
BZ Autres créances | 17 373 497.00 | | 17 373 497.00 | 17 373 497.00 |
CF Disponibilités | 3 673 570.00 | | 3 673 570.00 | 3 673 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 719.00 | | 738 719.00 | 738 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 343 254.00 | 585 347.00 | 27 757 907.00 | 28 343 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 145 320.00 | 6 590 164.00 | 42 555 156.00 | 49 145 320.00 |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 648.00 | 494 648.00 | | 503 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 998 129.00 | 13 007 629.00 | | 12 998 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 231 000.00 | 4 312 000.00 | | 5 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 150 342.00 | -1 977 291.00 | | -6 150 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 101 533.00 | -3 480 286.00 | | -4 101 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 857.00 | 8 124 655.00 | | 3 329 857.00 |
DP Provisions pour risques | 399 385.00 | | | 399 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 976.00 | 427 955.00 | | 739 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 361.00 | 427 955.00 | | 1 139 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709 714.00 | 8 925 494.00 | | 8 709 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765 105.00 | 6 424 695.00 | | 16 765 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 197.00 | 54 201.00 | | 52 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 965.00 | 6 443 550.00 | | 6 580 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 714.00 | 5 256 671.00 | | 5 503 714.00 |
EA Autres dettes | 461 002.00 | 408 385.00 | | 461 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 243.00 | 12 278.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 085 939.00 | 27 525 274.00 | | 38 085 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 555 156.00 | 36 077 884.00 | | 42 555 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 765 105.00 | | | 16 765 105.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 501 000.00 | 10 000.00 | | 501 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 53 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 53 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 31 462 807.00 | 45 302.00 | 31 508 109.00 | 31 462 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 463 932.00 | 45 302.00 | 31 509 234.00 | 31 463 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 770 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 300 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 902 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 211.00 | |
GE Autres charges | | | 226 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 825 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 148 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 589.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 572.00 | 589.00 | | 197 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | 4 881.00 | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 980.00 | 15 191.00 | | 174 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 607.00 | 338 177.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 587.00 | 358 249.00 | | 225 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 015.00 | -357 660.00 | | -28 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074 752.00 | -1 699 444.00 | | -2 074 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 109 675.00 | 25 272 043.00 | | 32 109 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 211 208.00 | 28 752 329.00 | | 36 211 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 101 533.00 | -3 480 286.00 | | -4 101 533.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 45 000.00 | 49 000.00 | | 45 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 501 000.00 | -80 000.00 | | 501 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -90 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 501 000.00 | 10 000.00 | | 501 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401 756.00 | | 624 026.00 | 20 401 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 996.00 | 6 620 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 976.00 | 20 802 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 980.00 | 6 865 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220 823.00 | | 94 928.00 | 7 220 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 424.00 | | 529 098.00 | 6 495 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685 509.00 | | | 6 685 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 914.00 | 656 707.00 | 5 992 621.00 | 5 335 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 938.00 | 174 294.00 | 548 232.00 | 373 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 976.00 | 482 413.00 | 5 444 389.00 | 4 961 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 290.00 | -53 290.00 | | 53 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 955.00 | 749 583.00 | 38 177.00 | 427 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 414 547.00 | 170 800.00 | | 414 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 033.00 | 117 510.00 | | 490 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 988.00 | 867 092.00 | 38 177.00 | 917 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 965.00 | 6 580 965.00 | | 6 580 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 058.00 | 1 198 058.00 | | 1 198 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 307.00 | 1 482 307.00 | | 1 482 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 047.00 | 298 047.00 | | 298 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 002.00 | 461 002.00 | | 461 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UP Prêts | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 753.00 | | 574 753.00 | 574 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 149.00 | 6 313 149.00 | | 6 313 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 575.00 | | 227 575.00 | 227 575.00 |
VB T. V. A. | 1 004 851.00 | 1 004 851.00 | | 1 004 851.00 |
VC Groupe et associés | 13 806 791.00 | 13 806 791.00 | | 13 806 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709 714.00 | 1 514 565.00 | 7 195 149.00 | 8 709 714.00 |
VI Groupe et associés | 16 727 755.00 | 16 727 755.00 | | 16 727 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 988.00 | 666 988.00 | | 666 988.00 |
VP Divers | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 163.00 | 1 627 163.00 | | 1 627 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 719.00 | 738 719.00 | | 738 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 285 812.00 | 24 423 715.00 | 862 097.00 | 25 285 812.00 |
VW T.V.A. | 2 363 125.00 | 2 363 125.00 | | 2 363 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 032 092.00 | 30 799 594.00 | 7 232 499.00 | 38 032 092.00 |