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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
AP Constructions | 505 718.00 | 269 677.00 | 236 041.00 | 505 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 827.00 | 939 091.00 | 645 736.00 | 1 584 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 143.00 | 314 504.00 | 137 639.00 | 452 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 281.00 | 1 551 095.00 | 1 257 187.00 | 2 808 281.00 |
BT Marchandises | 660 518.00 | | 660 518.00 | 660 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
BZ Autres créances | 271 184.00 | | 271 184.00 | 271 184.00 |
CF Disponibilités | 1 196 687.00 | | 1 196 687.00 | 1 196 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 085.00 | | 2 223 085.00 | 2 223 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 367.00 | 1 551 095.00 | 3 480 272.00 | 5 031 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DH Report à nouveau | 784 858.00 | 668 675.00 | | 784 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 116 183.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 884.00 | 1 136 308.00 | | 1 241 884.00 |
DP Provisions pour risques | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 195.00 | 829 699.00 | | 711 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 5 843.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 857.00 | 1 634 896.00 | | 1 105 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 738.00 | 280 553.00 | | 283 738.00 |
EA Autres dettes | 96 119.00 | 4 029.00 | | 96 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 556.00 | 2 757 541.00 | | 2 202 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 272.00 | 3 893 849.00 | | 3 480 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 828.00 | 2 343 729.00 | | 1 847 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 204 652.00 | | 17 204 652.00 | 17 204 652.00 |
FG Production vendue services | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 670.00 | | 17 293 670.00 | 17 293 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 330 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 238 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 194.00 | 133 165.00 | | 23 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194.00 | 133 165.00 | | 23 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691.00 | 190 669.00 | | 91 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 691.00 | 190 669.00 | | 91 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 497.00 | -57 504.00 | | -68 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 353 371.00 | 17 300 461.00 | | 17 353 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 247 795.00 | 17 184 279.00 | | 17 247 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 576.00 | 116 183.00 | | 105 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 834.00 | | 77 515.00 | 2 770 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 068.00 | | 2 808 281.00 | 40 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | | 2 542 688.00 | 40 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 840.00 | | 67 916.00 | 2 514 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 172.00 | | 9 599.00 | 228 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 408.00 | 195 407.00 | | 1 343 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 116.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 982.00 | 195 290.00 | | 1 327 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 831.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 35 831.00 | | 12 280.00 |
UG ‐ Financières | | 35 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 857.00 | 1 105 857.00 | | 1 105 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
UX Autres créances clients | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VC Groupe et associés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 740.00 | 358 011.00 | 354 729.00 | 712 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
VP Divers | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 225.00 | 459 225.00 | | 459 225.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 556.00 | 1 847 828.00 | 354 729.00 | 2 202 556.00 |