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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 661.00 | 504.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166.00 | 661.00 | 504.00 | 1 166.00 |
BP En cours de production de services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
BZ Autres créances | 898 189.00 | | 898 189.00 | 898 189.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 139.00 | | 1 320 139.00 | 1 320 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 377.00 | 661.00 | 1 320 716.00 | 1 321 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -411 924.00 | 95 372.00 | | -411 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 679.00 | -507 295.00 | | -80 679.00 |
DL TOTAL (I) | -484 020.00 | -403 340.00 | | -484 020.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 280.00 | 1 899 566.00 | | 1 733 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | 182 084.00 | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 406.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 279.00 | 2 095 016.00 | | 1 804 279.00 |
ED (V) | 385.00 | 9.00 | | 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 716.00 | 1 691 685.00 | | 1 320 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 220.00 | | 5 880 220.00 | 5 880 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 220.00 | | 5 880 220.00 | 5 880 220.00 |
FM Production stockée | | | -13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 024.00 | 1 650.00 | | 24 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 024.00 | 1 650.00 | | 24 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 1 970.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 1 970.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 035.00 | -319.00 | | 21 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 930.00 | 6 541 086.00 | | 5 893 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 609.00 | 7 048 381.00 | | 5 974 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 679.00 | -507 295.00 | | -80 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 291.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 291.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 279.00 | 1 733 279.00 | | 1 733 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VB T. V. A. | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
VC Groupe et associés | 594 568.00 | 594 568.00 | | 594 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 801.00 | 1 318 801.00 | | 1 318 801.00 |
VW T.V.A. | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 278.00 | 1 804 278.00 | | 1 804 278.00 |