| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 7.00 | 987.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 13 578.00 | 5 675.00 | 7 903.00 | 13 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 155.00 | 84 166.00 | 27 988.00 | 112 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 47 218.00 | 29 810.00 | 77 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 468.00 | 137 067.00 | 190 401.00 | 327 468.00 |
BT Marchandises | 237 380.00 | 10 000.00 | 227 380.00 | 237 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 223.00 | 2 125.00 | 197 098.00 | 199 223.00 |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CF Disponibilités | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 565.00 | 12 125.00 | 526 439.00 | 538 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 034.00 | 149 193.00 | 716 841.00 | 866 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 7 472.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 150 423.00 | 130 828.00 | | 150 423.00 |
DN Avances conditionnées | 16 666.00 | 26 666.00 | | 16 666.00 |
DO TOTAL (II) | 16 666.00 | 26 666.00 | | 16 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 053.00 | 301 707.00 | | 324 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 521.00 | 71 919.00 | | 157 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 029.00 | 53 922.00 | | 66 029.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 536.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 751.00 | 429 085.00 | | 549 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 841.00 | 586 580.00 | | 716 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 751.00 | 429 085.00 | | 549 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
FD Production vendue biens | 427 435.00 | | 427 435.00 | 427 435.00 |
FG Production vendue services | 375 564.00 | | 375 564.00 | 375 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 416.00 | | 874 416.00 | 874 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 865.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 8 665.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 4 430.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | 4 235.00 | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 866.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 352.00 | 943 706.00 | | 880 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 757.00 | 936 234.00 | | 860 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | 7 472.00 | | 19 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 581.00 | | 29 422.00 | 301 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 327 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | 995.00 | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 509.00 | | 28 427.00 | 182 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 599.00 | 15 469.00 | | 121 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 599.00 | 15 461.00 | | 121 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 2 547.00 | 2 126.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | 2 547.00 | 12 126.00 | 14 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 673.00 | 2 547.00 | 12 126.00 | 14 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 054.00 | 324 054.00 | | 324 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 376.00 | 262 189.00 | 187.00 | 262 376.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 751.00 | 549 751.00 | | 549 751.00 |