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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 197.00 | 409 921.00 | 163 276.00 | 573 197.00 |
AN Terrains | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
AP Constructions | 23 370.00 | 7 337.00 | 16 032.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 288.00 | 10 050.00 | 5 238.00 | 15 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 448.00 | 195 987.00 | 129 461.00 | 325 448.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 992.00 | 625 459.00 | 562 533.00 | 1 187 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 434.00 | | 260 434.00 | 260 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 426.00 | 625 459.00 | 822 967.00 | 1 448 426.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 232 913.00 | | | 232 913.00 |
DH Report à nouveau | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 229.00 | | | 408 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 967.00 | | | 822 967.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 877.00 | | 468 877.00 | 468 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 877.00 | | 468 877.00 | 468 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 432.00 | | | 502 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 420.00 | | | 520 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 431.00 | | 62 280.00 | 1 154 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 1 187 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 607 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 361.00 | | | 575 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 539.00 | | 58 680.00 | 577 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 3 600.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 994.00 | 72 843.00 | 4 378.00 | 556 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 867.00 | 38 218.00 | | 373 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 127.00 | 34 625.00 | 4 378.00 | 183 127.00 |