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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 973.00 | 27 827.00 | 1 145.00 | 28 973.00 |
AH Fonds commercial | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 077.00 | 107 677.00 | 9 400.00 | 117 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 480.00 | 1 054 545.00 | 328 935.00 | 1 383 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 141.00 | 1 190 050.00 | 411 091.00 | 1 601 141.00 |
BN En cours de production de biens | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
BT Marchandises | 6 644 243.00 | 2 544 789.00 | 4 099 454.00 | 6 644 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 705.00 | 17 218.00 | 1 123 486.00 | 1 140 705.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CF Disponibilités | 596 219.00 | | 596 219.00 | 596 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 663.00 | 2 562 007.00 | 6 059 655.00 | 8 621 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 804.00 | 3 752 057.00 | 6 470 746.00 | 10 222 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 1 779 508.00 | | | 1 779 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 466.00 | | | 685 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 666.00 | | | 3 212 666.00 |
DP Provisions pour risques | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 782.00 | | | 1 183 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 359.00 | | | 1 085 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 464.00 | | | 793 464.00 |
EA Autres dettes | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 861.00 | | | 3 208 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 746.00 | | | 6 470 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 254.00 | | | 2 834 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 497.00 | | | 701 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 587 854.00 | 293 346.00 | 20 881 200.00 | 20 587 854.00 |
FG Production vendue services | 542 777.00 | 2 920.00 | 545 697.00 | 542 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 130 631.00 | 296 266.00 | 21 426 898.00 | 21 130 631.00 |
FM Production stockée | | | -17 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 498 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 122 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 570 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 321.00 | | | 259 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 599 891.00 | | | 21 599 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 914 424.00 | | | 20 914 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 466.00 | | | 685 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 462.00 | | 27 383.00 | 1 579 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 1 601 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 1 500 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 018.00 | | 1 250.00 | 83 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 720.00 | | 26 023.00 | 1 479 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | 111.00 | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 207.00 | 160 027.00 | 5 184.00 | 1 035 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 724.00 | 104.00 | | 27 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 484.00 | 159 923.00 | 5 184.00 | 1 007 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 875.00 | 49 218.00 | 33 875.00 | 33 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 875.00 | 49 218.00 | 33 875.00 | 33 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 360.00 | 1 085 360.00 | | 1 085 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 465.00 | 793 465.00 | | 793 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 705.00 | 1 120 048.00 | 20 658.00 | 1 140 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 498.00 | 701 498.00 | | 701 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 285.00 | 150 662.00 | 331 623.00 | 482 285.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 251.00 | 1 266 001.00 | 25 249.00 | 1 291 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 878.00 | 2 834 255.00 | 331 623.00 | 3 165 878.00 |