| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 17 895.00 | 1 452.00 | 19 348.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 251 153.00 | 209 333.00 | 41 820.00 | 251 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 887.00 | 2 704 971.00 | 211 916.00 | 2 916 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 141.00 | 174 060.00 | 101 081.00 | 275 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 981.00 | 3 106 260.00 | 392 720.00 | 3 498 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 860.00 | | 501 860.00 | 501 860.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 986.00 | | 1 490 986.00 | 1 490 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 967.00 | 3 106 260.00 | 1 883 706.00 | 4 989 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 763 309.00 | 708 399.00 | | 763 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 271.00 | 110 612.00 | | 77 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 579.00 | 1 426 011.00 | | 1 447 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 39 791.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 514.00 | 6 243.00 | | 82 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 825.00 | 274 793.00 | | 212 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 381.00 | 128 328.00 | | 129 381.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 8 460.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 127.00 | 457 615.00 | | 436 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 706.00 | 1 883 626.00 | | 1 883 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 127.00 | 457 615.00 | | 436 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 115.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 494 859.00 | 1 477.00 | 2 496 336.00 | 2 494 859.00 |
FG Production vendue services | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 580.00 | 1 477.00 | 2 518 056.00 | 2 516 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 919.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 1 407.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 050.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 971.00 | 1 780.00 | | -20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 182.00 | 2 677 096.00 | | 2 541 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 911.00 | 2 566 484.00 | | 2 463 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 271.00 | 110 612.00 | | 77 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 352.00 | | 161 391.00 | 3 413 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 762.00 | 3 498 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 804.00 | 52 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 958.00 | 3 443 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 748.00 | | 161 391.00 | 3 346 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 104.00 | 188 918.00 | 75 762.00 | 2 993 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 1 324.00 | 10 804.00 | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 729.00 | 187 594.00 | 64 958.00 | 2 965 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 501 859.00 | 501 859.00 | | 501 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 666.00 | | | -39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 296.00 | 572 296.00 | | 572 296.00 |
VW T.V.A. | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |