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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 170.00 | 54 118.00 | 52.00 | 54 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 149.00 | 433 079.00 | 444 071.00 | 877 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 315.00 | 527 742.00 | 253 572.00 | 781 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 267.00 | 1 022 891.00 | 730 376.00 | 1 753 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 287.00 | 7 428.00 | 381 859.00 | 389 287.00 |
BN En cours de production de biens | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 643.00 | 15 235.00 | 1 299 408.00 | 1 314 643.00 |
BZ Autres créances | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
CF Disponibilités | 184 560.00 | | 184 560.00 | 184 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 360.00 | 22 663.00 | 2 307 697.00 | 2 330 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 627.00 | 1 045 554.00 | 3 038 073.00 | 4 083 627.00 |
CU Autres participations | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 129 992.00 | 203 749.00 | | 129 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 853.00 | 6 242.00 | | -177 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 662.00 | 47 128.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 453 151.00 | 719 471.00 | | 453 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 543.00 | 588 391.00 | | 824 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 852.00 | 63 007.00 | | 53 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 205.00 | 141 118.00 | | 242 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 729.00 | 424 424.00 | | 758 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 494.00 | 641 564.00 | | 650 494.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 42.00 | | 5 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 926.00 | 119 817.00 | | 49 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 922.00 | 1 978 365.00 | | 2 584 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 073.00 | 2 697 836.00 | | 3 038 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 106.00 | | 160 161.00 | 1 593 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 33 126.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | 5 000.00 | 1 753 267.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 658 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 303.00 | | 160 161.00 | 1 503 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 685.00 | 151 057.00 | 4 803.00 | 868 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 890.00 | 3 228.00 | | 50 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 795.00 | 147 829.00 | 4 803.00 | 817 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 507.00 | 7 507.00 | 7 507.00 | 7 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | 3 932.00 | 1 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 901.00 | 14 329.00 | 13 803.00 | 6 901.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | 39 482.00 | 25 687.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 39 482.00 | 25 687.00 | 16 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 247.00 | 23 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 729.00 | 758 729.00 | | 758 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 857.00 | 204 857.00 | | 204 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 232.00 | 155 232.00 | | 155 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | -2.00 | 5 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 360.00 | 1 296 360.00 | | 1 296 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VC Groupe et associés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 178.00 | 416 178.00 | | 416 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 366.00 | 231 681.00 | 173 880.00 | 408 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | -2.00 | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 341.00 | 1 507 758.00 | 32 583.00 | 1 540 341.00 |
VW T.V.A. | 287 991.00 | 287 991.00 | | 287 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 718.00 | 2 166 033.00 | 173 880.00 | 2 342 718.00 |