| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AP Constructions | 710 669.00 | 344 564.00 | 366 104.00 | 710 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 163.00 | 207 736.00 | 44 427.00 | 252 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 674.00 | 274 560.00 | 11 114.00 | 285 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 398.00 | 826 860.00 | 480 538.00 | 1 307 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
BT Marchandises | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 830.00 | 28 521.00 | 1 283 309.00 | 1 311 830.00 |
BZ Autres créances | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
CF Disponibilités | 3 611 531.00 | | 3 611 531.00 | 3 611 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 062.00 | 28 521.00 | 5 954 542.00 | 5 983 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 460.00 | 855 381.00 | 6 435 079.00 | 7 290 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 695 158.00 | 4 994 958.00 | | 4 695 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 400.00 | 200 200.00 | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 558.00 | 5 415 158.00 | | 4 941 558.00 |
DP Provisions pour risques | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 108.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 185.00 | 5 219.00 | | 302 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 172.00 | 1 181 571.00 | | 888 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 093.00 | 185 384.00 | | 174 093.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 10 391.00 | | 9 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 229.00 | 1 382 673.00 | | 1 377 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 079.00 | 6 914 124.00 | | 6 435 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 229.00 | 994 701.00 | | 1 377 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 533 738.00 | | 4 533 738.00 | 4 533 738.00 |
FG Production vendue services | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 241.00 | | 4 639 241.00 | 4 639 241.00 |
FM Production stockée | | | -34 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 187.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 65 000.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 841.00 | 161 480.00 | | 117 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 1 846.00 | | 8 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 506.00 | 98 139.00 | | 104 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | 63 341.00 | | 13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 39 956.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 040.00 | 5 956 382.00 | | 4 827 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 641.00 | 5 756 182.00 | | 4 800 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 400.00 | 200 200.00 | | 26 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 759.00 | 214 315.00 | | 213 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 636.00 | | 34 129.00 | 1 279 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 1 307 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 1 258 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 398.00 | | 34 129.00 | 1 230 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 593.00 | 71 634.00 | 6 367.00 | 761 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 593.00 | 71 634.00 | 6 367.00 | 761 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 293.00 | 116 293.00 | 116 293.00 | 116 293.00 |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | 14 013.00 | 995.00 | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 503.00 | 14 013.00 | 995.00 | 15 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 796.00 | 130 306.00 | 117 288.00 | 131 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 013.00 | 20 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 293.00 | 96 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 172.00 | 888 172.00 | | 888 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 927.00 | 1 268 927.00 | | 1 268 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 794.00 | 1 752 843.00 | 42 951.00 | 1 795 794.00 |
VW T.V.A. | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 799.00 | 1 375 799.00 | | 1 375 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 599.00 | 20 119.00 | | 27 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | 12 910.00 | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 936 695.00 | 901 198.00 | | 936 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 536.00 | 27 682.00 | | 28 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 16 704.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 781.00 | 36 823.00 | | 30 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 754.00 | 1 337 268.00 | | 1 078 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 089.00 | 954 139.00 | | 850 089.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 136.00 | 941 789.00 | | 972 136.00 |