| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 774.00 | 466 659.00 | 41 115.00 | 507 774.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 158 343.00 | 71 411.00 | 86 932.00 | 158 343.00 |
AP Constructions | 2 865 200.00 | 1 561 852.00 | 1 303 348.00 | 2 865 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 480.00 | 4 008 282.00 | 639 199.00 | 4 647 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 959.00 | 900 552.00 | 37 407.00 | 937 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 280.00 | 7 084 981.00 | 2 133 300.00 | 9 218 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 601.00 | | 584 601.00 | 584 601.00 |
BN En cours de production de biens | 448 548.00 | 94 420.00 | 354 128.00 | 448 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 139.00 | 24 949.00 | 802 190.00 | 827 139.00 |
BT Marchandises | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 157.00 | 3 441.00 | 519 717.00 | 523 157.00 |
BZ Autres créances | 516 253.00 | | 516 253.00 | 516 253.00 |
CF Disponibilités | 610 906.00 | | 610 906.00 | 610 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 196.00 | 122 810.00 | 3 481 387.00 | 3 604 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 476.00 | 7 207 791.00 | 5 614 687.00 | 12 822 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 271.00 | 969 271.00 | | 969 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
DG Autres réserves | 372 975.00 | 372 975.00 | | 372 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 530.00 | 332 793.00 | | 573 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 100.00 | 2 064 363.00 | | 2 305 100.00 |
DP Provisions pour risques | 61 238.00 | 59 109.00 | | 61 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 153.00 | 127 818.00 | | 23 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 391.00 | 186 927.00 | | 84 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 152.00 | 1 191 575.00 | | 933 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 572.00 | 51 727.00 | | 10 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 939.00 | 1 238 663.00 | | 1 124 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 615.00 | 1 133 774.00 | | 1 091 615.00 |
EA Autres dettes | 64 918.00 | 108 076.00 | | 64 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 196.00 | 4 723 815.00 | | 3 225 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 687.00 | 6 975 105.00 | | 5 614 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 197.00 | 4 723 815.00 | | 3 225 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 321 367.00 | | 11 321 367.00 | 11 321 367.00 |
FG Production vendue services | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 492.00 | | 11 378 492.00 | 11 378 492.00 |
FM Production stockée | | | 47 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 537.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 25 378.00 | | 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 021.00 | 39 720.00 | | 106 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 021.00 | 93 434.00 | | 446 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 001.00 | 70 921.00 | | 163 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 001.00 | 70 921.00 | | 488 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 980.00 | 22 513.00 | | -41 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 233.00 | -42 497.00 | | 173 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 067.00 | 10 042 012.00 | | 12 223 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 537.00 | 9 709 220.00 | | 11 649 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 530.00 | 332 792.00 | | 573 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 217.00 | 81 757.00 | | 127 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 258.00 | | 921 549.00 | 8 676 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 527.00 | 367 000.00 | 9 218 280.00 | 12 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 367 000.00 | 8 608 982.00 | 12 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 108.00 | | 2 890.00 | 581 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069 851.00 | | 918 659.00 | 8 069 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 758.00 | 357 221.00 | 41 999.00 | 6 769 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 115.00 | 23 768.00 | | 519 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250 642.00 | 333 453.00 | 41 999.00 | 6 250 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 927.00 | 56 537.00 | 159 073.00 | 186 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 326.00 | 119 369.00 | 176 326.00 | 176 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 766.00 | 119 369.00 | 176 326.00 | 179 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 693.00 | 175 906.00 | 335 399.00 | 366 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 906.00 | 229 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 145.00 | 815 145.00 | | 815 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 939.00 | 1 124 939.00 | | 1 124 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 424.00 | 460 424.00 | | 460 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 502.00 | 609 502.00 | | 609 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 519 029.00 | 519 029.00 | | 519 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VC Groupe et associés | 323 668.00 | 323 668.00 | | 323 668.00 |
VI Groupe et associés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 234.00 | 1 077 806.00 | 4 428.00 | 1 082 234.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 624.00 | 3 214 624.00 | | 3 214 624.00 |