| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 755.00 | 69 201.00 | 269 554.00 | 338 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 4 379.00 | 2 973.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 389.00 | 84 862.00 | 1 056 527.00 | 1 141 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
BP En cours de production de services | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 136.00 | 33 991.00 | 379 146.00 | 413 136.00 |
BZ Autres créances | 977 601.00 | | 977 601.00 | 977 601.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 025.00 | 33 991.00 | 1 474 034.00 | 1 508 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 414.00 | 118 853.00 | 2 530 561.00 | 2 649 414.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 756 505.00 | 614 749.00 | | 756 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 294.00 | 141 756.00 | | 290 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 799.00 | 1 746 506.00 | | 2 036 799.00 |
DP Provisions pour risques | 94 260.00 | 19 260.00 | | 94 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 260.00 | 19 260.00 | | 94 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 10 121.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 626.00 | 210 170.00 | | 215 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 644.00 | 121 519.00 | | 127 644.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 5 396.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 344.00 | 36 647.00 | | 47 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 502.00 | 383 853.00 | | 399 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 561.00 | 2 149 618.00 | | 2 530 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 722.00 | 29 800.00 | 1 701 522.00 | 1 671 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 722.00 | 29 800.00 | 1 701 522.00 | 1 671 722.00 |
FM Production stockée | | | -57 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 39 768.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 39 768.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 39 374.00 | | 6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 565.00 | 2 848.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 841.00 | 1 158 018.00 | | 1 663 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 546.00 | 1 016 262.00 | | 1 373 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 294.00 | 141 756.00 | | 290 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 893.00 | | 119 221.00 | 1 025 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 1 141 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 346 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 611.00 | | 115 221.00 | 234 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | 4 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 846.00 | 25 741.00 | 3 725.00 | 62 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 25 741.00 | 3 725.00 | 51 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 260.00 | 75 000.00 | | 19 260.00 |
6T Sur comptes clients | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 251.00 | 75 000.00 | | 53 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 664.00 | 1.00 | 40 663.00 | 40 664.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VC Groupe et associés | 937 667.00 | 937 667.00 | | 937 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 106.00 | 1 351 443.00 | 44 663.00 | 1 396 106.00 |
VW T.V.A. | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 252.00 | 391 252.00 | | 391 252.00 |