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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 776.00 | | 1 778 776.00 | 1 778 776.00 |
AP Constructions | 138 576.00 | 111 079.00 | 27 497.00 | 138 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 226.00 | 514 280.00 | 311 946.00 | 826 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 965.00 | 631 533.00 | 2 142 432.00 | 2 773 965.00 |
BT Marchandises | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
BZ Autres créances | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CF Disponibilités | 329 262.00 | | 329 262.00 | 329 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 285.00 | | 1 063 285.00 | 1 063 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 250.00 | 631 533.00 | 3 205 717.00 | 3 837 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | | 228 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 518.00 | 162 503.00 | | 258 518.00 |
DL TOTAL (I) | 260 811.00 | 392 858.00 | | 260 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 228.00 | 1 854 326.00 | | 1 495 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 155.00 | 411 823.00 | | 565 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 654.00 | 519 027.00 | | 508 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 847.00 | 156 477.00 | | 199 847.00 |
EA Autres dettes | 176 022.00 | 100 993.00 | | 176 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 906.00 | 3 042 646.00 | | 2 944 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 717.00 | 3 435 504.00 | | 3 205 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 103.00 | 978 299.00 | | 1 054 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 474.00 | | 41 491.00 | 2 732 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 776.00 | | | 1 778 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 154.00 | | 40 823.00 | 930 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | | 669.00 | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 525.00 | 80 009.00 | | 551 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 525.00 | 80 009.00 | | 551 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 654.00 | 508 654.00 | | 508 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
VB T. V. A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 228.00 | 163 630.00 | 654 052.00 | 1 495 228.00 |
VI Groupe et associés | 559 205.00 | | | 559 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 906.00 | 1 054 103.00 | 654 052.00 | 2 944 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 697.00 | 39 947.00 | | 56 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 681.00 | 19 656.00 | | 24 681.00 |
ST Autres comptes | 168 102.00 | 146 811.00 | | 168 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 900.00 | 66 612.00 | | 43 900.00 |
YT Sous‐traitance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 003.00 | 8 428.00 | | 20 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 901.00 | 7 951.00 | | 5 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 598.00 | 47 898.00 | | 62 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 880.00 | 232 209.00 | | 238 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 401.00 | 198 443.00 | | 205 401.00 |
ZE Dividendes | 390 565.00 | | | 390 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 436.00 | 320 256.00 | | 335 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |