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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 19 035.00 | 3 150.00 | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 093.00 | 33 056.00 | 1 038.00 | 34 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 32 379.00 | 8 899.00 | 41 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 159.00 | 95 013.00 | 13 147.00 | 108 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
BT Marchandises | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 074.00 | 44 461.00 | 141 613.00 | 186 074.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CF Disponibilités | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 408.00 | 44 461.00 | 483 947.00 | 528 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 567.00 | 139 473.00 | 497 094.00 | 636 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DH Report à nouveau | 134 166.00 | 132 167.00 | | 134 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | 41 999.00 | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 215 415.00 | 226 015.00 | | 215 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | 165 054.00 | | 41 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 183.00 | 175 787.00 | | 194 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 37 168.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 939.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 679.00 | 379 947.00 | | 281 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 094.00 | 605 963.00 | | 497 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 679.00 | 379 947.00 | | 281 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
FD Production vendue biens | 411 637.00 | | 411 637.00 | 411 637.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 5 681.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 994.00 | 511 975.00 | | 514 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 594.00 | 469 976.00 | | 485 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 400.00 | 41 999.00 | | 29 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 398.00 | | 4 158.00 | 116 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 397.00 | 108 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 397.00 | 97 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | | 4 158.00 | 105 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 338.00 | 7 072.00 | 12 397.00 | 100 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | 7 072.00 | 12 397.00 | 89 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 40 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 40 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 40 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VB T. V. A. | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VI Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VP Divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 582.00 | 230 522.00 | 60.00 | 230 582.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 2 096.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | 8 418.00 | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 63 368.00 | 84 635.00 | | 63 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | 28 779.00 | | 30 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | 18 706.00 | | 16 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 352.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 448.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 178.00 | 99 841.00 | | 102 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 676.00 | 72 072.00 | | 65 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 909.00 | 169 538.00 | | 126 909.00 |